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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 868.00 | 25 512.00 | 104 356.00 | 129 868.00 |
AP Constructions | 2 449 970.00 | 2 434 294.00 | 15 676.00 | 2 449 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 153.00 | 45 899.00 | 255.00 | 46 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 490.00 | 323 727.00 | 195 763.00 | 519 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200 442.00 | | 1 200 442.00 | 1 200 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 345 924.00 | 2 829 432.00 | 1 516 492.00 | 4 345 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
BZ Autres créances | 174 468.00 | | 174 468.00 | 174 468.00 |
CF Disponibilités | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 565.00 | | 208 565.00 | 208 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 489.00 | 2 829 432.00 | 1 725 057.00 | 4 554 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 933 085.00 | 2 933 085.00 | | 2 933 085.00 |
DH Report à nouveau | -7 230 020.00 | -6 991 200.00 | | -7 230 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 889.00 | -238 820.00 | | -230 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 310 208.00 | 150 081.00 | | 310 208.00 |
DL TOTAL (I) | -4 217 616.00 | -4 146 853.00 | | -4 217 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 1 877.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 710 027.00 | 5 217 033.00 | | 5 710 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 226.00 | 50 760.00 | | 201 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 966.00 | 21 236.00 | | 21 966.00 |
EA Autres dettes | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 942 673.00 | 5 300 139.00 | | 5 942 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 057.00 | 1 153 286.00 | | 1 725 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 942 673.00 | 5 300 139.00 | | 5 942 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 1 877.00 | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 804.00 | | 38 804.00 | 38 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 804.00 | | 38 804.00 | 38 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 615.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 743.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 376.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468.00 | 4.00 | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | 4.00 | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 468.00 | 34 372.00 | | -1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 422.00 | 39 725.00 | | 40 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 311.00 | 278 545.00 | | 271 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 889.00 | -238 820.00 | | -230 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 902 167.00 | | 657 267.00 | 3 902 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 511.00 | | 4 345 924.00 | 213 511.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 511.00 | | 4 345 924.00 | 213 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 902 167.00 | | 657 267.00 | 3 902 167.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 213 511.00 | | | 213 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 801 689.00 | 27 743.00 | | 2 801 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 801 689.00 | 27 743.00 | | 2 801 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 226.00 | 201 226.00 | | 201 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 172 273.00 | 172 273.00 | | 172 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 5 710 027.00 | 5 710 027.00 | | 5 710 027.00 |
VP Divers | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 510.00 | 181 510.00 | | 181 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 942 673.00 | 5 942 673.00 | | 5 942 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 350.00 | 27 694.00 | | 28 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 174.00 | 22 138.00 | | 18 174.00 |
ST Autres comptes | 73 924.00 | 74 846.00 | | 73 924.00 |
YT Sous‐traitance | | 980.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 350.00 | 27 694.00 | | 28 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 098.00 | 97 964.00 | | 92 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |