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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 129 868.00 | 23 547.00 | 106 321.00 | 129 868.00 |
AP Constructions | 2 449 970.00 | 2 425 855.00 | 24 116.00 | 2 449 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 153.00 | 45 652.00 | 501.00 | 46 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 810.00 | 278 746.00 | 240 065.00 | 518 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 795.00 | | 112 795.00 | 112 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 257 597.00 | 2 773 800.00 | 483 797.00 | 3 257 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BN En cours de production de biens | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
BZ Autres créances | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CF Disponibilités | 704 179.00 | | 704 179.00 | 704 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 477.00 | | 734 477.00 | 734 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 074.00 | 2 773 800.00 | 1 218 274.00 | 3 992 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 933 085.00 | 2 933 085.00 | | 2 933 085.00 |
DH Report à nouveau | -6 758 653.00 | -6 545 766.00 | | -6 758 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 546.00 | -212 887.00 | | -232 546.00 |
DL TOTAL (I) | -4 058 115.00 | -3 825 568.00 | | -4 058 115.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | 140.00 | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 215 881.00 | 3 994 881.00 | | 5 215 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 188.00 | 42 185.00 | | 24 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 510.00 | 26 761.00 | | 26 510.00 |
EA Autres dettes | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 276 388.00 | 4 073 200.00 | | 5 276 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 274.00 | 260 632.00 | | 1 218 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | 140.00 | | 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 215 881.00 | | | 5 215 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 1 161.00 | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 1 161.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | 276.00 | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | 276.00 | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932.00 | 885.00 | | -932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 880.00 | 60 296.00 | | 19 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 427.00 | 273 183.00 | | 252 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 546.00 | -212 887.00 | | -232 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 959 460.00 | | 303 536.00 | 2 959 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 400.00 | | 3 257 597.00 | 5 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 257 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 954 060.00 | | 303 536.00 | 2 954 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 757 033.00 | 16 767.00 | | 2 757 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 757 033.00 | 16 767.00 | | 2 757 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |