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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 868.00 | 24 530.00 | 105 339.00 | 129 868.00 |
AP Constructions | 2 449 970.00 | 2 430 074.00 | 19 896.00 | 2 449 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 153.00 | 45 775.00 | 378.00 | 46 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 490.00 | 301 309.00 | 218 181.00 | 519 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 756 685.00 | | 756 685.00 | 756 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 902 167.00 | 2 801 689.00 | 1 100 479.00 | 3 902 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
BZ Autres créances | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CF Disponibilités | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 807.00 | | 52 807.00 | 52 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 974.00 | 2 801 689.00 | 1 153 286.00 | 3 954 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 933 085.00 | 2 933 085.00 | | 2 933 085.00 |
DH Report à nouveau | -6 991 200.00 | -6 758 653.00 | | -6 991 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 820.00 | -232 546.00 | | -238 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 081.00 | | | 150 081.00 |
DL TOTAL (I) | -4 146 853.00 | -4 058 115.00 | | -4 146 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 877.00 | 576.00 | | 1 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 217 033.00 | 5 215 881.00 | | 5 217 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 760.00 | 24 188.00 | | 50 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 236.00 | 26 510.00 | | 21 236.00 |
EA Autres dettes | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 300 139.00 | 5 276 388.00 | | 5 300 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 286.00 | 1 218 274.00 | | 1 153 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 300 139.00 | 5 276 388.00 | | 5 300 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 877.00 | 576.00 | | 1 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 889.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 376.00 | 127.00 | | 34 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 376.00 | 127.00 | | 34 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1 059.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 1 059.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 372.00 | -932.00 | | 34 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 725.00 | 19 880.00 | | 39 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 545.00 | 252 427.00 | | 278 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 820.00 | -232 546.00 | | -238 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 257 597.00 | | 644 571.00 | 3 257 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 902 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 902 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 257 597.00 | | 644 571.00 | 3 257 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 773 800.00 | 27 889.00 | | 2 773 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 773 800.00 | 27 889.00 | | 2 773 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VI Groupe et associés | 5 217 033.00 | 5 217 033.00 | | 5 217 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 300 139.00 | 5 300 139.00 | | 5 300 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 694.00 | 27 404.00 | | 27 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 138.00 | 26 369.00 | | 22 138.00 |
ST Autres comptes | 74 846.00 | 66 924.00 | | 74 846.00 |
YT Sous‐traitance | 980.00 | 960.00 | | 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 694.00 | 27 404.00 | | 27 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 964.00 | 94 253.00 | | 97 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |