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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 235.00 | 128 635.00 | 6 600.00 | 135 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 366.00 | | 48 366.00 | 48 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 317.00 | 141 351.00 | 54 966.00 | 196 317.00 |
BT Marchandises | 980 376.00 | | 980 376.00 | 980 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 209.00 | | 262 209.00 | 262 209.00 |
BZ Autres créances | 69 096.00 | | 69 096.00 | 69 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 372.00 | | 34 372.00 | 34 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 053.00 | | 1 346 053.00 | 1 346 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 370.00 | 141 351.00 | 1 401 018.00 | 1 542 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 366.00 | | | 48 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 164.00 | | | 306 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
DL TOTAL (I) | 465 465.00 | | | 465 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 388.00 | | | 332 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 731.00 | | | 529 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 550.00 | | | 66 550.00 |
EA Autres dettes | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 553.00 | | | 935 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 018.00 | | | 1 401 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 356.00 | | | 668 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 068 889.00 | | 3 068 889.00 | 3 068 889.00 |
FG Production vendue services | 59 183.00 | | 59 183.00 | 59 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 128 072.00 | | 3 128 072.00 | 3 128 072.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 815 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 686.00 | | | -31 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 061.00 | | | 3 168 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 760.00 | | | 3 158 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 336.00 | | 301 772.00 | 186 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291 792.00 | 48 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 792.00 | 196 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 076.00 | | 6 875.00 | 141 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 260.00 | | 294 897.00 | 45 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 076.00 | 275.00 | | 141 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 076.00 | 275.00 | | 141 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 731.00 | 529 731.00 | | 529 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
UX Autres créances clients | 262 209.00 | | | 262 209.00 |
VB T. V. A. | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 388.00 | 65 191.00 | 267 197.00 | 332 388.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 069.00 | | | 315 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 088.00 | | | 352 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 410.00 | | | 65 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 042.00 | 414 042.00 | | 414 042.00 |
VW T.V.A. | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 553.00 | 668 356.00 | 267 197.00 | 935 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 476.00 | | | 53 476.00 |
ST Autres comptes | 267 210.00 | | | 267 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 611.00 | | | 109 611.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 581 947.00 | | | 581 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 200.00 | | | 372 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 579.00 | | | 441 579.00 |