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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 235.00 | 132 760.00 | 2 475.00 | 135 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 286.00 | | 43 286.00 | 43 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 237.00 | 145 476.00 | 45 761.00 | 191 237.00 |
BT Marchandises | 966 458.00 | | 966 458.00 | 966 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 408.00 | | 173 408.00 | 173 408.00 |
BZ Autres créances | 125 822.00 | | 125 822.00 | 125 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 489.00 | | 1 269 489.00 | 1 269 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 727.00 | 145 476.00 | 1 315 250.00 | 1 460 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 286.00 | | | 43 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 343 918.00 | | | 343 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
DL TOTAL (I) | 511 312.00 | | | 511 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 074.00 | | | 233 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 493.00 | | | 393 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 509.00 | | | 113 509.00 |
EA Autres dettes | 63 367.00 | | | 63 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 938.00 | | | 803 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 250.00 | | | 1 315 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 856.00 | | | 640 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 853.00 | | | 129 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 924 008.00 | | 2 924 008.00 | 2 924 008.00 |
FG Production vendue services | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 940 362.00 | | 2 940 362.00 | 2 940 362.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 066 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 266.00 | | | -2 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 636.00 | | | 2 942 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 742.00 | | | 2 932 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 030.00 | | 5 207.00 | 186 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 951.00 | | | 147 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 079.00 | | 5 207.00 | 38 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 101.00 | 1 375.00 | | 144 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 101.00 | 1 375.00 | | 144 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 493.00 | 393 493.00 | | 393 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 367.00 | 63 367.00 | | 63 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 286.00 | 43 286.00 | | 43 286.00 |
UX Autres créances clients | 173 408.00 | 173 408.00 | | 173 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 074.00 | 69 992.00 | 163 082.00 | 233 074.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 022.00 | | | 105 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 846.00 | | | 172 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 968.00 | 122 968.00 | | 122 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 346 317.00 | | |
VW T.V.A. | 79 421.00 | 79 421.00 | | 79 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 938.00 | 640 856.00 | 163 082.00 | 803 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
ST Autres comptes | 253 699.00 | | | 253 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 981.00 | | | 114 981.00 |
YT Sous‐traitance | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 785 794.00 | | | 785 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 412.00 | | | 337 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 781.00 | | | 435 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |