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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 235.00 | 134 135.00 | 1 100.00 | 135 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 979.00 | | 38 979.00 | 38 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 930.00 | 146 851.00 | 40 079.00 | 186 930.00 |
BT Marchandises | 852 081.00 | | 852 081.00 | 852 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 918.00 | | 89 918.00 | 89 918.00 |
BZ Autres créances | 202 894.00 | | 202 894.00 | 202 894.00 |
CF Disponibilités | 207 551.00 | | 207 551.00 | 207 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 717.00 | | 121 717.00 | 121 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 160.00 | | 1 474 160.00 | 1 474 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 090.00 | 146 851.00 | 1 514 239.00 | 1 661 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 353 812.00 | | | 353 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 342.00 | | | -174 342.00 |
DL TOTAL (I) | 336 970.00 | | | 336 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 404.00 | | | 568 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 144.00 | | | 360 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 442.00 | | | 49 442.00 |
EA Autres dettes | 199 027.00 | | | 199 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 269.00 | | | 1 177 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 239.00 | | | 1 514 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 565.00 | | | 681 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | | | 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 011 656.00 | | 2 011 656.00 | 2 011 656.00 |
FG Production vendue services | 48 305.00 | | 48 305.00 | 48 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 960.00 | | 2 059 960.00 | 2 059 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 099 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 73 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 212.00 | | | 2 071 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 554.00 | | | 2 245 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 342.00 | | | -174 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 237.00 | | 346 186.00 | 191 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 493.00 | 38 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 493.00 | 186 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 951.00 | | | 147 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 286.00 | | 346 186.00 | 43 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 476.00 | 1 375.00 | | 145 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 476.00 | 1 375.00 | | 145 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 144.00 | 360 144.00 | | 360 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 027.00 | 199 027.00 | | 199 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
UX Autres créances clients | 89 918.00 | 89 918.00 | | 89 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VB T. V. A. | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 404.00 | 72 701.00 | 453 936.00 | 568 404.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 567 702.00 | | | 567 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 222.00 | | | 103 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 601.00 | 190 601.00 | | 190 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 717.00 | 121 717.00 | | 121 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 507.00 | 453 507.00 | | 453 507.00 |
VW T.V.A. | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 269.00 | 681 565.00 | 453 936.00 | 1 177 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 628.00 | | | 45 628.00 |
ST Autres comptes | 216 024.00 | | | 216 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 159.00 | | | 103 159.00 |
YT Sous‐traitance | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 365.00 | | | 435 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 360.00 | | | 232 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 897.00 | | | 387 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |