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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 235.00 | 131 385.00 | 3 850.00 | 135 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 079.00 | | 38 079.00 | 38 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 030.00 | 144 101.00 | 41 929.00 | 186 030.00 |
BT Marchandises | 702 239.00 | | 702 239.00 | 702 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 565.00 | | 379 565.00 | 379 565.00 |
BZ Autres créances | 59 519.00 | | 59 519.00 | 59 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 124.00 | | 1 145 124.00 | 1 145 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 154.00 | 144 101.00 | 1 187 053.00 | 1 331 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 079.00 | | | 38 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 328 152.00 | | | 328 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
DL TOTAL (I) | 501 418.00 | | | 501 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 778.00 | | | 232 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 419.00 | | | 277 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 784.00 | | | 161 784.00 |
EA Autres dettes | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 634.00 | | | 685 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 053.00 | | | 1 187 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 634.00 | | | 685 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 732.00 | | | 61 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 352 159.00 | | 2 352 159.00 | 2 352 159.00 |
FG Production vendue services | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 016.00 | | 2 372 016.00 | 2 372 016.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411.00 | | | 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 369.00 | | | 2 375 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 602.00 | | | 2 359 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 030.00 | | 205 130.00 | 186 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 205 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 130.00 | 38 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 130.00 | 186 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 951.00 | | | 147 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 079.00 | | 205 130.00 | 38 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 726.00 | 1 375.00 | | 142 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 726.00 | 1 375.00 | | 142 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 419.00 | 277 419.00 | | 277 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 977.00 | 43 977.00 | | 43 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
UX Autres créances clients | 379 565.00 | 379 565.00 | | 379 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 778.00 | 69 885.00 | 162 893.00 | 232 778.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 346.00 | | | 176 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 007.00 | | | 248 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 391.00 | 53 391.00 | | 53 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 964.00 | 480 964.00 | | 480 964.00 |
VW T.V.A. | 96 685.00 | 96 685.00 | | 96 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 634.00 | 522 741.00 | 162 893.00 | 685 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 909.00 | | | 42 909.00 |
ST Autres comptes | 217 255.00 | | | 217 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 980.00 | | | 104 980.00 |
YT Sous‐traitance | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 269.00 | | | 476 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 039.00 | | | 263 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 933.00 | | | 380 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |