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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 235.00 | 130 010.00 | 5 225.00 | 135 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 079.00 | | 38 079.00 | 38 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 030.00 | 142 726.00 | 43 304.00 | 186 030.00 |
BT Marchandises | 889 523.00 | | 889 523.00 | 889 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 831.00 | | 344 831.00 | 344 831.00 |
BZ Autres créances | 51 907.00 | | 51 907.00 | 51 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 261.00 | | 1 286 261.00 | 1 286 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 292.00 | 142 726.00 | 1 329 565.00 | 1 472 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 079.00 | | | 38 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 307 965.00 | | | 307 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
DL TOTAL (I) | 485 652.00 | | | 485 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 148.00 | | | 287 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 893.00 | | | 498 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 509.00 | | | 51 509.00 |
EA Autres dettes | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 914.00 | | | 843 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 565.00 | | | 1 329 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 308.00 | | | 625 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 241.00 | | | 46 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 539 737.00 | | 2 539 737.00 | 2 539 737.00 |
FG Production vendue services | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 931.00 | | 2 558 931.00 | 2 558 931.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 295 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 504.00 | | | -3 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 934.00 | | | 2 567 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 747.00 | | | 2 547 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 317.00 | | 266 917.00 | 196 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277 203.00 | 38 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 203.00 | 186 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 951.00 | | | 147 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 366.00 | | 266 917.00 | 48 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 351.00 | 1 375.00 | | 141 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 351.00 | 1 375.00 | | 141 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 893.00 | 498 893.00 | | 498 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 079.00 | | | 38 079.00 |
UX Autres créances clients | 344 831.00 | | | 344 831.00 |
VB T. V. A. | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 148.00 | 68 542.00 | 218 606.00 | 287 148.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 557.00 | | | 249 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 601.00 | | | 300 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 085.00 | | | 49 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 817.00 | 434 817.00 | | 434 817.00 |
VW T.V.A. | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 914.00 | 625 308.00 | 218 606.00 | 843 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
ST Autres comptes | 284 413.00 | | | 284 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 392.00 | | | 109 392.00 |
YT Sous‐traitance | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 361.00 | | | 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 514 019.00 | | | 514 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 481.00 | | | 335 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 227.00 | | | 455 227.00 |