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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 235.00 | 135 235.00 | | 135 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 979.00 | | 38 979.00 | 38 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 930.00 | 147 951.00 | 38 979.00 | 186 930.00 |
BT Marchandises | 939 614.00 | | 939 614.00 | 939 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 926.00 | | 199 926.00 | 199 926.00 |
BZ Autres créances | 291 181.00 | | 291 181.00 | 291 181.00 |
CF Disponibilités | 45 561.00 | | 45 561.00 | 45 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 728.00 | | 48 728.00 | 48 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 011.00 | | 1 525 011.00 | 1 525 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 941.00 | 147 951.00 | 1 563 990.00 | 1 711 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 179 470.00 | | | 179 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
DL TOTAL (I) | 354 458.00 | | | 354 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 985.00 | | | 532 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 199.00 | | | 132 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 036.00 | | | 391 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 041.00 | | | 143 041.00 |
EA Autres dettes | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 532.00 | | | 1 209 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 990.00 | | | 1 563 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 532.00 | | | 1 209 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | | | 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 522 309.00 | | 2 522 309.00 | 2 522 309.00 |
FG Production vendue services | 38 252.00 | | 38 252.00 | 38 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 561.00 | | 2 560 561.00 | 2 560 561.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 636 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 475.00 | | | 2 562 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 987.00 | | | 2 544 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 930.00 | | 197 709.00 | 186 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 197 709.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 709.00 | 38 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 709.00 | 186 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 951.00 | | | 147 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 979.00 | | 197 709.00 | 38 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 851.00 | 1 100.00 | | 146 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 851.00 | 1 100.00 | | 146 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 036.00 | 391 036.00 | | 391 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 469.00 | 135 469.00 | | 135 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
UX Autres créances clients | 199 926.00 | 199 926.00 | | 199 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VB T. V. A. | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 985.00 | 92 120.00 | 440 865.00 | 532 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -530 202.00 | | | -530 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 702.00 | | | 72 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 189.00 | 275 189.00 | | 275 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 728.00 | 48 728.00 | | 48 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 814.00 | 578 814.00 | | 578 814.00 |
VW T.V.A. | 114 855.00 | 114 855.00 | | 114 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 531.00 | 768 666.00 | 440 865.00 | 1 209 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 673.00 | | | 66 673.00 |
ST Autres comptes | 225 552.00 | | | 225 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 347.00 | | | 91 347.00 |
YT Sous‐traitance | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 620.00 | | | 545 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 421.00 | | | 270 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 108.00 | | | 404 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |