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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295 934.00 | 1 050 346.00 | 245 587.00 | 1 295 934.00 |
AH Fonds commercial | 2 578 942.00 | 135 000.00 | 2 443 942.00 | 2 578 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 222.00 | 601 187.00 | 226 035.00 | 827 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BF Prêts | 91 918.00 | | 91 918.00 | 91 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 323 017.00 | 1 786 533.00 | 15 536 483.00 | 17 323 017.00 |
BN En cours de production de biens | 383 731.00 | | 383 731.00 | 383 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 641 453.00 | 4 934 769.00 | 6 706 684.00 | 11 641 453.00 |
BT Marchandises | 102 721.00 | 53 027.00 | 49 694.00 | 102 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 307.00 | | 33 307.00 | 33 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 210 805.00 | 10 984.00 | 12 199 821.00 | 12 210 805.00 |
BZ Autres créances | 9 180 310.00 | 6 961 501.00 | 2 218 810.00 | 9 180 310.00 |
CF Disponibilités | 48 389.00 | | 48 389.00 | 48 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 348.00 | | 100 348.00 | 100 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 701 064.00 | 11 960 281.00 | 21 740 783.00 | 33 701 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 024 081.00 | 13 746 814.00 | 37 277 267.00 | 51 024 081.00 |
CU Autres participations | 12 512 941.00 | | 12 512 941.00 | 12 512 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 602 896.00 | 2 602 896.00 | | 2 602 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 708 543.00 | 10 708 543.00 | | 10 708 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 289.00 | 260 289.00 | | 260 289.00 |
DH Report à nouveau | 3 670 292.00 | 3 448 449.00 | | 3 670 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 493.00 | 792 023.00 | | 860 493.00 |
DK Provisions réglementées | 146 026.00 | 110 792.00 | | 146 026.00 |
DL TOTAL (I) | 18 248 540.00 | 17 922 993.00 | | 18 248 540.00 |
DP Provisions pour risques | 344 511.00 | 307 833.00 | | 344 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 511.00 | 307 833.00 | | 344 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 134.00 | 1 787 396.00 | | 1 321 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740 819.00 | 5 387 985.00 | | 4 740 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 067.00 | 861 964.00 | | 1 004 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 960.00 | 64 556.00 | | 19 960.00 |
EA Autres dettes | 11 550 988.00 | 5 269 890.00 | | 11 550 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 248.00 | 65 192.00 | | 47 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 684 216.00 | 13 437 019.00 | | 18 684 216.00 |
ED (V) | | 1 396.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 277 267.00 | 31 669 241.00 | | 37 277 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 500.00 | | 362 500.00 | 362 500.00 |
FD Production vendue biens | 27 525 777.00 | 1 947 998.00 | 29 473 776.00 | 27 525 777.00 |
FG Production vendue services | 1 502 040.00 | 1 337 843.00 | 2 839 882.00 | 1 502 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 390 317.00 | 3 285 841.00 | 32 676 158.00 | 29 390 317.00 |
FM Production stockée | | | -842 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 576 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 438 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 693 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 072.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 731 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 678.00 | |
GE Autres charges | | | 2 670 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 831 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 162.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 882.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 22 303.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 185.00 | 49 760.00 | | 59 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 285.00 | 72 063.00 | | 59 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 436.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 420.00 | 73 150.00 | | 94 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 420.00 | 87 586.00 | | 94 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 134.00 | -15 522.00 | | -35 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 707.00 | -33 665.00 | | -58 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 742 254.00 | 32 172 286.00 | | 32 742 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 881 761.00 | 31 380 263.00 | | 31 881 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 493.00 | 792 023.00 | | 860 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 297 706.00 | | 6 272 148.00 | 11 297 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 626.00 | 12 607 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 837.00 | 17 323 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 594.00 | 3 888 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 617.00 | 827 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 799 194.00 | | 184 120.00 | 3 799 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 694.00 | | 39 146.00 | 929 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 568 818.00 | | 6 048 882.00 | 6 568 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 185.00 | 288 072.00 | 208 723.00 | 1 572 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912 301.00 | 205 152.00 | 67 106.00 | 912 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 884.00 | 82 920.00 | 141 617.00 | 659 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 792.00 | 94 420.00 | 59 185.00 | 110 792.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 833.00 | 36 678.00 | | 307 833.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 487.00 | 100 000.00 | 27 487.00 | 62 487.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 693 805.00 | 298 141.00 | 4 151.00 | 4 693 805.00 |
6T Sur comptes clients | 55 286.00 | 5 828.00 | 50 129.00 | 55 286.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 533 662.00 | 427 838.00 | | 6 533 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 345 241.00 | 831 807.00 | 81 767.00 | 11 345 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 763 866.00 | 962 904.00 | 140 952.00 | 11 763 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 868 485.00 | 81 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 420.00 | 59 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 321 134.00 | 1 321 134.00 | | 1 321 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740 819.00 | 4 740 819.00 | | 4 740 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 748.00 | 454 748.00 | | 454 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 556.00 | 406 556.00 | | 406 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 550 988.00 | 11 550 988.00 | | 11 550 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 248.00 | 47 248.00 | | 47 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UP Prêts | 91 918.00 | 10 408.00 | | 91 918.00 |
UX Autres créances clients | 12 205 583.00 | | | 12 205 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VB T. V. A. | 260 855.00 | | | 260 855.00 |
VC Groupe et associés | 152 058.00 | | | 152 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 916.00 | 94 916.00 | | 94 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 725 906.00 | | | 8 725 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 348.00 | | | 100 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 584 264.00 | 21 474 097.00 | 110 167.00 | 21 584 264.00 |
VW T.V.A. | 47 848.00 | 47 848.00 | | 47 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 684 216.00 | 18 684 216.00 | | 18 684 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |