| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530 037.00 | 1 477 388.00 | 52 649.00 | 1 530 037.00 |
AH Fonds commercial | 2 971 393.00 | 277 451.00 | 2 693 942.00 | 2 971 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 523.00 | 508 631.00 | 101 891.00 | 610 523.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 199 015.00 | | 199 015.00 | 199 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 990.00 | 70 580.00 | 1 410.00 | 71 990.00 |
BF Prêts | 59 549.00 | | 59 549.00 | 59 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 777 524.00 | 3 548 335.00 | 28 229 189.00 | 31 777 524.00 |
BN En cours de production de biens | 1 024 461.00 | 3 304.00 | 1 021 158.00 | 1 024 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 030 388.00 | 8 435 455.00 | 8 594 933.00 | 17 030 388.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 695 938.00 | 114 214.00 | 17 581 724.00 | 17 695 938.00 |
BZ Autres créances | 16 177 106.00 | 13 450 686.00 | 2 726 420.00 | 16 177 106.00 |
CF Disponibilités | 47 058.00 | | 47 058.00 | 47 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 829.00 | | 59 829.00 | 59 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 034 781.00 | 22 003 658.00 | 30 031 123.00 | 52 034 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 812 305.00 | 25 551 993.00 | 58 260 312.00 | 83 812 305.00 |
CU Autres participations | 26 328 549.00 | 1 214 285.00 | 25 114 264.00 | 26 328 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 602 896.00 | 2 602 896.00 | | 2 602 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 810 682.00 | 10 810 682.00 | | 10 810 682.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 289.00 | 260 289.00 | | 260 289.00 |
DH Report à nouveau | 9 945 136.00 | 8 760 475.00 | | 9 945 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 783 450.00 | 2 210 985.00 | | 4 783 450.00 |
DK Provisions réglementées | 559 876.00 | 429 446.00 | | 559 876.00 |
DL TOTAL (I) | 28 962 330.00 | 25 074 774.00 | | 28 962 330.00 |
DP Provisions pour risques | 743 533.00 | 771 040.00 | | 743 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 743 533.00 | 771 040.00 | | 743 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 663 765.00 | 15 715 838.00 | | 11 663 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 95 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 495 680.00 | 4 331 492.00 | | 6 495 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 805 444.00 | 1 224 306.00 | | 1 805 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 023.00 | 33 007.00 | | 1 023.00 |
EA Autres dettes | 8 519 497.00 | 6 749 785.00 | | 8 519 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 039.00 | 76 172.00 | | 69 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 554 449.00 | 28 226 318.00 | | 28 554 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 260 312.00 | 54 072 132.00 | | 58 260 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 670.00 | | 90 670.00 | 90 670.00 |
FD Production vendue biens | 42 002 992.00 | 3 035 387.00 | 45 038 380.00 | 42 002 992.00 |
FG Production vendue services | 1 049 998.00 | 1 265 796.00 | 2 315 794.00 | 1 049 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 143 660.00 | 4 301 183.00 | 47 444 843.00 | 43 143 660.00 |
FM Production stockée | | | 2 166 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 262 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 310 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 561 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 678 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 146 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 826 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 984 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 277 947.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 119 941.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 91 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 495 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 827 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 869 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 430.00 | 127 971.00 | | 130 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 780.00 | 127 971.00 | | 165 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 280.00 | -127 971.00 | | -155 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 174.00 | | | 153 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 777 518.00 | -19 552.00 | | 777 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 889 475.00 | 39 979 403.00 | | 51 889 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 106 025.00 | 37 768 418.00 | | 47 106 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 783 450.00 | 2 210 985.00 | | 4 783 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 831 779.00 | | 281 688.00 | 31 831 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 177.00 | 26 665 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 888.00 | 306 055.00 | 31 777 524.00 | 29 888.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 825.00 | 4 501 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 888.00 | 66 053.00 | 610 523.00 | 29 888.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 522 430.00 | | 21 825.00 | 4 522 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 562.00 | | 91 901.00 | 614 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 694 787.00 | | 167 962.00 | 26 694 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091 239.00 | 132 934.00 | 60 704.00 | 2 091 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585 331.00 | 69 508.00 | | 1 585 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 909.00 | 63 426.00 | 60 704.00 | 505 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70 580.00 | | | 70 580.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 429 446.00 | 130 430.00 | | 429 446.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 771 040.00 | 148 000.00 | 175 507.00 | 771 040.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 000.00 | | 35 000.00 | 135 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 897 954.00 | 599 658.00 | 58 853.00 | 7 897 954.00 |
6T Sur comptes clients | 96 775.00 | 49 872.00 | 32 433.00 | 96 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 953 926.00 | 496 760.00 | | 12 953 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 558 595.00 | 1 966 215.00 | 136 286.00 | 21 558 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 759 081.00 | 2 244 645.00 | 311 793.00 | 22 759 081.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 286 290.00 | 311 793.00 | |
UG ‐ Financières | | 827 925.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 430.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 208 792.00 | 2 208 792.00 | | 2 208 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 495 680.00 | 6 495 680.00 | | 6 495 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 997 909.00 | 997 909.00 | | 997 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 230.00 | 623 230.00 | | 623 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 519 497.00 | 8 519 497.00 | | 8 519 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 039.00 | 69 039.00 | | 69 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 015.00 | 199 015.00 | | 199 015.00 |
UP Prêts | 59 549.00 | 7 761.00 | 51 788.00 | 59 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
UX Autres créances clients | 17 589 503.00 | 17 589 503.00 | | 17 589 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 323.00 | 54 323.00 | | 54 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 435.00 | | 106 435.00 | 106 435.00 |
VB T. V. A. | 371 557.00 | 371 557.00 | | 371 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VP Divers | 63 527.00 | 63 527.00 | | 63 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 042.00 | 184 042.00 | | 184 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 686 493.00 | 15 686 493.00 | | 15 686 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 829.00 | 59 829.00 | | 59 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 197 907.00 | 34 039 684.00 | 158 223.00 | 34 197 907.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 099 476.00 | 19 099 476.00 | | 19 099 476.00 |