| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 508 212.00 | 1 407 880.00 | 100 332.00 | 1 508 212.00 |
AH Fonds commercial | 3 006 393.00 | 312 451.00 | 2 693 942.00 | 3 006 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 628.00 | 515 909.00 | 71 719.00 | 587 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 228 231.00 | | 228 231.00 | 228 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 990.00 | 70 580.00 | 1 411.00 | 71 990.00 |
BF Prêts | 59 549.00 | | 59 549.00 | 59 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 831 779.00 | 2 701 179.00 | 29 130 600.00 | 31 831 779.00 |
BN En cours de production de biens | 929 791.00 | 3 304.00 | 926 487.00 | 929 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 958 983.00 | 7 835 797.00 | 7 123 186.00 | 14 958 983.00 |
BT Marchandises | 79 976.00 | 58 853.00 | 21 123.00 | 79 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 134 322.00 | 96 775.00 | 14 037 547.00 | 14 134 322.00 |
BZ Autres créances | 15 626 299.00 | 12 953 926.00 | 2 672 373.00 | 15 626 299.00 |
CF Disponibilités | 49 919.00 | | 49 919.00 | 49 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 897.00 | | 110 897.00 | 110 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 890 187.00 | 20 948 655.00 | 24 941 532.00 | 45 890 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 721 966.00 | 23 649 834.00 | 54 072 132.00 | 77 721 966.00 |
CU Autres participations | 26 328 549.00 | 394 360.00 | 25 934 189.00 | 26 328 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 602 896.00 | 2 602 896.00 | | 2 602 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 810 682.00 | 10 810 682.00 | | 10 810 682.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 260 289.00 | 260 289.00 | | 260 289.00 |
DH Report à nouveau | 8 760 475.00 | 5 399 521.00 | | 8 760 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 210 985.00 | 4 387 277.00 | | 2 210 985.00 |
DK Provisions réglementées | 429 446.00 | 301 475.00 | | 429 446.00 |
DL TOTAL (I) | 25 074 774.00 | 23 762 142.00 | | 25 074 774.00 |
DP Provisions pour risques | 771 040.00 | 662 558.00 | | 771 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 771 040.00 | 662 558.00 | | 771 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 830.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 715 838.00 | 16 041 682.00 | | 15 715 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 718.00 | 59 228.00 | | 95 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 331 492.00 | 6 438 168.00 | | 4 331 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 306.00 | 1 603 994.00 | | 1 224 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 007.00 | 2 989.00 | | 33 007.00 |
EA Autres dettes | 6 749 785.00 | 7 213 488.00 | | 6 749 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 172.00 | 47 308.00 | | 76 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 226 318.00 | 31 408 687.00 | | 28 226 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 072 132.00 | 55 833 386.00 | | 54 072 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 085.00 | | 182 085.00 | 182 085.00 |
FD Production vendue biens | 33 536 461.00 | 2 159 445.00 | 35 695 906.00 | 33 536 461.00 |
FG Production vendue services | 1 025 976.00 | 1 305 412.00 | 2 331 388.00 | 1 025 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 744 522.00 | 3 464 857.00 | 38 209 379.00 | 34 744 522.00 |
FM Production stockée | | | -81 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 356 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 589 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 947 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 657 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 499 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 642.00 | |
GE Autres charges | | | 3 031 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 077 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 279 248.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 139 645.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 58 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 482 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 394 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 958 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 319 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 464 941.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 971.00 | 125 979.00 | | 127 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 971.00 | 6 590 920.00 | | 127 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 971.00 | 409 080.00 | | -127 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 552.00 | 86 387.00 | | -19 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 979 403.00 | 53 083 566.00 | | 39 979 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 768 418.00 | 48 696 289.00 | | 37 768 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 210 985.00 | 4 387 277.00 | | 2 210 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 612 731.00 | | 1 829 419.00 | 30 612 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 604.00 | 26 694 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610 371.00 | 31 831 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303 209.00 | 4 522 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 558.00 | 614 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 782 625.00 | | 43 014.00 | 4 782 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 825.00 | | 64 295.00 | 596 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 233 281.00 | | 1 722 111.00 | 25 233 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278 160.00 | 163 508.00 | 350 428.00 | 2 278 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794 159.00 | 95 016.00 | 303 844.00 | 1 794 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 000.00 | 68 491.00 | 46 583.00 | 484 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70 580.00 | | | 70 580.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 301 475.00 | 127 971.00 | | 301 475.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 662 558.00 | 109 642.00 | 1 160.00 | 662 558.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 169 638.00 | 728 316.00 | | 7 169 638.00 |
6T Sur comptes clients | 115 806.00 | 517.00 | 19 548.00 | 115 806.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 182 991.00 | 770 935.00 | | 12 182 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 674 015.00 | 1 904 128.00 | 19 548.00 | 19 674 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 638 048.00 | 2 141 741.00 | 20 708.00 | 20 638 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 619 410.00 | 20 708.00 | |
UG ‐ Financières | | 394 360.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 971.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 715 838.00 | 12 915 838.00 | 2 800 000.00 | 15 715 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 331 492.00 | 4 331 492.00 | | 4 331 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 704.00 | 514 704.00 | | 514 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 036.00 | 588 036.00 | | 588 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 749 785.00 | 6 749 785.00 | | 6 749 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 172.00 | 76 172.00 | | 76 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 231.00 | 228 231.00 | | 228 231.00 |
UP Prêts | 59 549.00 | 11 242.00 | 48 307.00 | 59 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
UX Autres créances clients | 14 040 495.00 | 14 040 495.00 | | 14 040 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 827.00 | 25 082.00 | 68 745.00 | 93 827.00 |
VC Groupe et associés | 178 950.00 | 178 950.00 | | 178 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370 933.00 | 370 933.00 | | 370 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 708.00 | 114 708.00 | | 114 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 050 198.00 | 15 050 198.00 | | 15 050 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 897.00 | 110 897.00 | | 110 897.00 |
VW T.V.A. | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 130 600.00 | 25 330 600.00 | 2 800 000.00 | 28 130 600.00 |