| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 542 547.00 | 1 399 541.00 | 143 006.00 | 1 542 547.00 |
AH Fonds commercial | 3 006 393.00 | 312 451.00 | 2 693 942.00 | 3 006 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 744.00 | 930 485.00 | 173 259.00 | 1 103 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 880.00 | | 249 880.00 | 249 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 990.00 | 70 580.00 | 1 410.00 | 71 990.00 |
BF Prêts | 91 918.00 | | 91 918.00 | 91 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 804 053.00 | 2 713 056.00 | 25 090 997.00 | 27 804 053.00 |
BN En cours de production de biens | 599 487.00 | 3 304.00 | 596 184.00 | 599 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 134 488.00 | 7 590 517.00 | 8 543 971.00 | 16 134 488.00 |
BT Marchandises | 103 832.00 | 48 174.00 | 55 658.00 | 103 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 186 676.00 | 110 969.00 | 16 075 707.00 | 16 186 676.00 |
BZ Autres créances | 13 917 739.00 | 10 413 234.00 | 3 504 506.00 | 13 917 739.00 |
CF Disponibilités | 90 007.00 | | 90 007.00 | 90 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 131.00 | | 61 131.00 | 61 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 107 245.00 | 18 166 197.00 | 28 941 048.00 | 47 107 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 911 298.00 | 20 879 254.00 | 54 032 045.00 | 74 911 298.00 |
CU Autres participations | 21 731 112.00 | | 21 731 112.00 | 21 731 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 602 896.00 | 2 602 896.00 | | 2 602 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 810 682.00 | 10 708 543.00 | | 10 810 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 289.00 | 260 289.00 | | 260 289.00 |
DH Report à nouveau | 2 820 245.00 | 3 670 292.00 | | 2 820 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 006.00 | 860 493.00 | | 1 155 006.00 |
DK Provisions réglementées | 91 675.00 | 146 026.00 | | 91 675.00 |
DL TOTAL (I) | 17 740 793.00 | 18 248 540.00 | | 17 740 793.00 |
DP Provisions pour risques | 524 072.00 | 344 511.00 | | 524 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 524 072.00 | 344 511.00 | | 524 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 349 079.00 | 1 321 134.00 | | 21 349 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 713 240.00 | 4 740 819.00 | | 5 713 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 826.00 | 1 004 067.00 | | 1 171 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 906.00 | 19 960.00 | | 12 906.00 |
EA Autres dettes | 7 435 502.00 | 11 550 988.00 | | 7 435 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 626.00 | 47 248.00 | | 84 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 767 180.00 | 18 684 216.00 | | 35 767 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 032 045.00 | 37 277 267.00 | | 54 032 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 958.00 | | 376 958.00 | 376 958.00 |
FD Production vendue biens | 36 190 557.00 | 2 439 628.00 | 38 630 185.00 | 36 190 557.00 |
FG Production vendue services | 947 947.00 | 1 808 194.00 | 2 756 141.00 | 947 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 515 462.00 | 4 247 822.00 | 41 763 284.00 | 37 515 462.00 |
FM Production stockée | | | -366 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 853 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 519 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 561 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 562 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 187.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 277 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 217.00 | |
GE Autres charges | | | 3 366 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 793 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 187.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 142 544.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 267 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 100.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 207.00 | 59 185.00 | | 113 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 707.00 | 59 285.00 | | 117 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 855.00 | 94 420.00 | | 58 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 855.00 | 94 420.00 | | 58 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 851.00 | -35 134.00 | | 58 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 001.00 | -58 707.00 | | -79 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 384 465.00 | 32 742 254.00 | | 43 384 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 229 459.00 | 31 881 761.00 | | 42 229 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155 006.00 | 860 493.00 | | 1 155 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 323 017.00 | | 16 776 496.00 | 17 323 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 264 962.00 | 22 151 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 812.00 | 6 293 648.00 | 27 804 053.00 | 1 812.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 548 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812.00 | 28 686.00 | 1 103 744.00 | 1 812.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 888 720.00 | | 660 220.00 | 3 888 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 222.00 | | 307 019.00 | 827 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 607 075.00 | | 15 809 257.00 | 12 607 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 533.00 | 884 628.00 | 28 685.00 | 1 651 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050 346.00 | 526 645.00 | | 1 050 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 187.00 | 357 983.00 | 28 685.00 | 601 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 705 800.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 026.00 | 58 855.00 | 113 207.00 | 146 026.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 511.00 | 209 561.00 | 30 000.00 | 344 511.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 987 796.00 | 2 659 051.00 | 4 853.00 | 4 987 796.00 |
6T Sur comptes clients | 10 984.00 | 110 982.00 | 10 997.00 | 10 984.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 961 501.00 | 3 451 733.00 | | 6 961 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 095 281.00 | 6 292 346.00 | 15 850.00 | 12 095 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 585 818.00 | 6 560 763.00 | 159 056.00 | 12 585 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 372 608.00 | 45 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 855.00 | 113 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 349 079.00 | 10 949 079.00 | 10 400 000.00 | 21 349 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 713 240.00 | 5 713 240.00 | | 5 713 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 877.00 | 437 877.00 | | 437 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 511.00 | 533 511.00 | | 533 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 435 502.00 | 7 435 502.00 | | 7 435 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 626.00 | 84 626.00 | | 84 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 880.00 | 249 880.00 | | 249 880.00 |
UP Prêts | 91 918.00 | 21 128.00 | | 91 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
UX Autres créances clients | 16 063 033.00 | | | 16 063 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 476.00 | | | 49 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 643.00 | | | 123 643.00 |
VB T. V. A. | 323 951.00 | | | 323 951.00 |
VC Groupe et associés | 694 646.00 | | | 694 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 538.00 | 155 538.00 | | 155 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 846 243.00 | | | 12 846 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 131.00 | | | 61 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 513 814.00 | 30 312 912.00 | 200 902.00 | 30 513 814.00 |
VW T.V.A. | 44 899.00 | 44 899.00 | | 44 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 767 180.00 | 25 367 180.00 | 10 400 000.00 | 35 767 180.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |