| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 776 232.00 | 1 616 708.00 | 159 524.00 | 1 776 232.00 |
AH Fonds commercial | 3 006 393.00 | 312 451.00 | 2 693 942.00 | 3 006 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 825.00 | 484 001.00 | 112 824.00 | 596 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 152.00 | | 234 152.00 | 234 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 990.00 | 70 580.00 | 1 410.00 | 71 990.00 |
BF Prêts | 70 790.00 | | 70 790.00 | 70 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 612 731.00 | 2 483 740.00 | 28 128 991.00 | 30 612 731.00 |
BN En cours de production de biens | 618 028.00 | 3 304.00 | 614 725.00 | 618 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 352 475.00 | 7 111 973.00 | 8 240 502.00 | 15 352 475.00 |
BT Marchandises | 108 670.00 | 54 361.00 | 54 309.00 | 108 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 837 098.00 | 115 806.00 | 15 721 292.00 | 15 837 098.00 |
BZ Autres créances | 15 080 008.00 | 12 182 991.00 | 2 897 017.00 | 15 080 008.00 |
CF Disponibilités | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 981.00 | | 165 981.00 | 165 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 172 830.00 | 19 468 435.00 | 27 704 395.00 | 47 172 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 785 561.00 | 21 952 175.00 | 55 833 386.00 | 77 785 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 849 880.00 | | 24 849 880.00 | 24 849 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 602 896.00 | 2 602 896.00 | | 2 602 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 810 682.00 | 10 810 682.00 | | 10 810 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 289.00 | 260 289.00 | | 260 289.00 |
DH Report à nouveau | 5 399 521.00 | 3 633 143.00 | | 5 399 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 387 277.00 | 2 450 595.00 | | 4 387 277.00 |
DK Provisions réglementées | 301 475.00 | 175 496.00 | | 301 475.00 |
DL TOTAL (I) | 23 762 142.00 | 19 933 101.00 | | 23 762 142.00 |
DP Provisions pour risques | 662 558.00 | 710 130.00 | | 662 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 662 558.00 | 710 130.00 | | 662 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830.00 | 17 631.00 | | 1 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 041 682.00 | 22 770 818.00 | | 16 041 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 228.00 | | | 59 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 438 168.00 | 5 531 466.00 | | 6 438 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 603 994.00 | 1 502 630.00 | | 1 603 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 989.00 | 3 448.00 | | 2 989.00 |
EA Autres dettes | 7 213 488.00 | 7 392 882.00 | | 7 213 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 308.00 | 47 282.00 | | 47 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 408 687.00 | 37 266 157.00 | | 31 408 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 833 386.00 | 57 909 388.00 | | 55 833 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 160.00 | | 356 160.00 | 356 160.00 |
FD Production vendue biens | 37 952 036.00 | 2 514 265.00 | 40 466 301.00 | 37 952 036.00 |
FG Production vendue services | 897 673.00 | 1 588 529.00 | 2 486 201.00 | 897 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 205 868.00 | 4 102 793.00 | 43 308 662.00 | 39 205 868.00 |
FM Production stockée | | | -874 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 459 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 914 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 690 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 553 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 732 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 936 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 428.00 | |
GE Autres charges | | | 3 440 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 825 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 088 205.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 151 008.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 017 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 018 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 854 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 064 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 000.00 | 41 968.00 | | 7 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 464 941.00 | | | 6 464 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 979.00 | 125 789.00 | | 125 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 590 920.00 | 125 789.00 | | 6 590 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409 080.00 | -83 821.00 | | 409 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 387.00 | -3 000.00 | | 86 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 083 566.00 | 44 550 670.00 | | 53 083 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 696 289.00 | 42 100 075.00 | | 48 696 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 387 277.00 | 2 450 595.00 | | 4 387 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 053 459.00 | | 5 346 948.00 | 32 053 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 777 201.00 | 25 233 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 787 676.00 | 30 612 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 475.00 | 4 782 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 703 181.00 | | 89 919.00 | 4 703 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 308.00 | | 33 517.00 | 563 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 786 971.00 | | 5 223 511.00 | 26 786 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112 410.00 | 165 750.00 | | 2 112 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696 224.00 | 97 935.00 | | 1 696 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 186.00 | 67 815.00 | | 416 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70 580.00 | | | 70 580.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 496.00 | 125 979.00 | | 175 496.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 710 130.00 | 114 428.00 | 162 000.00 | 710 130.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 128 365.00 | 3 074.00 | 961 801.00 | 8 128 365.00 |
6T Sur comptes clients | 114 205.00 | 24 875.00 | 23 274.00 | 114 205.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 274 998.00 | 908 127.00 | 134.00 | 11 274 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 723 148.00 | 936 076.00 | 985 208.00 | 19 723 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 608 774.00 | 1 176 483.00 | 1 147 208.00 | 20 608 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050 504.00 | 1 147 075.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 979.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 041 682.00 | 11 241 682.00 | 4 800 000.00 | 16 041 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 438 168.00 | 6 438 168.00 | | 6 438 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 913 244.00 | 913 244.00 | | 913 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 920.00 | 576 920.00 | | 576 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 213 488.00 | 7 213 488.00 | | 7 213 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 308.00 | 47 308.00 | | 47 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 152.00 | 234 152.00 | | 234 152.00 |
UP Prêts | 70 790.00 | 22 488.00 | 48 302.00 | 70 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
UX Autres créances clients | 15 728 654.00 | 15 728 654.00 | | 15 728 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 444.00 | 1.00 | 108 443.00 | 108 444.00 |
VB T. V. A. | 582 359.00 | 582 359.00 | | 582 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 326.00 | 113 326.00 | | 113 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 482 634.00 | 14 482 634.00 | | 14 482 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 981.00 | 165 981.00 | | 165 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 394 498.00 | 31 231 284.00 | 163 214.00 | 31 394 498.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 349 459.00 | 26 549 459.00 | 4 800 000.00 | 31 349 459.00 |