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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 641 826.00 | 1 518 774.00 | 123 052.00 | 1 641 826.00 |
AH Fonds commercial | 3 006 393.00 | 312 451.00 | 2 693 942.00 | 3 006 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 963.00 | | 54 963.00 | 54 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 308.00 | 416 186.00 | 147 122.00 | 563 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 733.00 | | 300 733.00 | 300 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 990.00 | 70 580.00 | 1 410.00 | 71 990.00 |
BF Prêts | 91 918.00 | | 91 918.00 | 91 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 053 459.00 | 2 317 990.00 | 29 735 469.00 | 32 053 459.00 |
BN En cours de production de biens | 720 879.00 | 3 304.00 | 717 575.00 | 720 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 123 665.00 | 8 073 774.00 | 8 049 890.00 | 16 123 665.00 |
BT Marchandises | 108 741.00 | 51 287.00 | 57 455.00 | 108 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 152 907.00 | 114 205.00 | 16 038 703.00 | 16 152 907.00 |
BZ Autres créances | 14 528 374.00 | 11 274 998.00 | 3 253 376.00 | 14 528 374.00 |
CF Disponibilités | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 164.00 | | 53 164.00 | 53 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 691 486.00 | 19 517 568.00 | 28 173 919.00 | 47 691 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 744 946.00 | 21 835 558.00 | 57 909 388.00 | 79 744 946.00 |
CU Autres participations | 26 315 861.00 | | 26 315 861.00 | 26 315 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 602 896.00 | 2 602 896.00 | | 2 602 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 810 682.00 | 10 810 682.00 | | 10 810 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 289.00 | 260 289.00 | | 260 289.00 |
DH Report à nouveau | 3 633 143.00 | 2 820 245.00 | | 3 633 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 450 595.00 | 1 155 006.00 | | 2 450 595.00 |
DK Provisions réglementées | 175 496.00 | 91 675.00 | | 175 496.00 |
DL TOTAL (I) | 19 933 101.00 | 17 740 793.00 | | 19 933 101.00 |
DP Provisions pour risques | 710 130.00 | 524 072.00 | | 710 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 710 130.00 | 524 072.00 | | 710 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 770 818.00 | 21 349 079.00 | | 22 770 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 531 466.00 | 5 713 240.00 | | 5 531 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 502 630.00 | 1 171 826.00 | | 1 502 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 448.00 | 12 906.00 | | 3 448.00 |
EA Autres dettes | 7 392 882.00 | 7 435 502.00 | | 7 392 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 282.00 | 84 626.00 | | 47 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 266 157.00 | 35 767 180.00 | | 37 266 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 909 388.00 | 54 032 045.00 | | 57 909 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 306.00 | | 381 306.00 | 381 306.00 |
FD Production vendue biens | 36 460 742.00 | 2 495 407.00 | 38 956 149.00 | 36 460 742.00 |
FG Production vendue services | 880 922.00 | 1 883 930.00 | 2 764 852.00 | 880 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 722 970.00 | 4 379 337.00 | 42 102 307.00 | 37 722 970.00 |
FM Production stockée | | | 110 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 607 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 960 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 035 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 674 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 368 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 058.00 | |
GE Autres charges | | | 3 427 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 808 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 638.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 235 058.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 666 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 666 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 506 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 531 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 968.00 | 113 207.00 | | 41 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 968.00 | 117 707.00 | | 41 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 789.00 | 58 855.00 | | 125 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 789.00 | 58 855.00 | | 125 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 821.00 | 58 851.00 | | -83 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -79 001.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 550 670.00 | 43 384 465.00 | | 44 550 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 100 075.00 | 42 229 459.00 | | 42 100 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 450 595.00 | 1 155 006.00 | | 2 450 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 804 053.00 | | 5 016 614.00 | 27 804 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 400.00 | 26 786 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767 207.00 | 32 053 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 703 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591 808.00 | 563 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 548 939.00 | | 154 242.00 | 4 548 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 744.00 | | 51 371.00 | 1 103 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 151 370.00 | | 4 811 001.00 | 22 151 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507 476.00 | 196 745.00 | 591 811.00 | 2 507 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576 991.00 | 119 233.00 | | 1 576 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 485.00 | 77 512.00 | 591 811.00 | 930 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70 580.00 | | | 70 580.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 675.00 | 125 789.00 | 41 968.00 | 91 675.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 072.00 | 186 058.00 | | 524 072.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 641 994.00 | 486 370.00 | | 7 641 994.00 |
6T Sur comptes clients | 110 969.00 | 20 731.00 | 17 495.00 | 110 969.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 413 233.00 | 861 765.00 | | 10 413 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 371 777.00 | 1 368 866.00 | 17 495.00 | 18 371 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 987 525.00 | 1 680 713.00 | 59 463.00 | 18 987 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 554 924.00 | 17 495.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 789.00 | 41 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 770 818.00 | 15 170 818.00 | 7 600 000.00 | 22 770 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 531 466.00 | 5 531 466.00 | | 5 531 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723 334.00 | 723 334.00 | | 723 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 963.00 | 572 963.00 | | 572 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 392 882.00 | 7 392 882.00 | | 7 392 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 282.00 | 47 282.00 | | 47 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 733.00 | 300 733.00 | | 300 733.00 |
UP Prêts | 91 918.00 | 32 370.00 | 59 549.00 | 91 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
UX Autres créances clients | 16 040 773.00 | 16 040 773.00 | | 16 040 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 134.00 | | 112 134.00 | 112 134.00 |
VB T. V. A. | 374 841.00 | 374 841.00 | | 374 841.00 |
VC Groupe et associés | 373 496.00 | 373 496.00 | | 373 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 544.00 | 162 544.00 | | 162 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 756 325.00 | 13 756 325.00 | | 13 756 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 164.00 | 53 164.00 | | 53 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 133 565.00 | 30 955 414.00 | 178 152.00 | 31 133 565.00 |
VW T.V.A. | 43 789.00 | 43 789.00 | | 43 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 266 157.00 | 29 666 157.00 | 7 600 000.00 | 37 266 157.00 |