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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | 84 377.00 | 1 040 622.00 | 1 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
AN Terrains | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
AP Constructions | 433 160.00 | 195 094.00 | 238 065.00 | 433 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 029.00 | 157 922.00 | 160 106.00 | 318 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 903.00 | 439 253.00 | 1 473 649.00 | 1 912 903.00 |
BT Marchandises | 411 662.00 | | 411 662.00 | 411 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BZ Autres créances | 73 826.00 | | 73 826.00 | 73 826.00 |
CF Disponibilités | 616 736.00 | | 616 736.00 | 616 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 382.00 | | 1 132 382.00 | 1 132 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 286.00 | 439 253.00 | 2 606 032.00 | 3 045 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 576.00 | | | 518 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 981 973.00 | | | 981 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 304 583.00 | | | 304 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 211.00 | | | 42 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 435.00 | | | 1 881 435.00 |
DP Provisions pour risques | 95 367.00 | | | 95 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 367.00 | | | 95 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 776.00 | | | 278 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 396.00 | | | 54 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 039.00 | | | 157 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 417.00 | | | 132 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 230.00 | | | 629 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 032.00 | | | 2 606 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 037.00 | | | 344 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 577.00 | | | 2 429 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 912 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 515.00 | | | 1 170 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 695.00 | | | 1 246 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 634.00 | 89 278.00 | 62 658.00 | 412 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 886.00 | 25 351.00 | | 60 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 749.00 | 63 927.00 | 62 658.00 | 351 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 95 367.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 040.00 | 157 040.00 | | 157 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VB T. V. A. | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 510.00 | 299.00 | 278 212.00 | 278 510.00 |
VI Groupe et associés | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 692.00 | | | 92 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
VP Divers | 154.00 | | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 478.00 | | | 50 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 822.00 | 103 984.00 | 10 838.00 | 114 822.00 |
VW T.V.A. | 63 368.00 | 63 368.00 | | 63 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 230.00 | 344 037.00 | 285 193.00 | 629 230.00 |