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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | 158 977.00 | 516 022.00 | 675 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
AN Terrains | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
AP Constructions | 518 379.00 | 213 929.00 | 304 450.00 | 518 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 311.00 | 217 724.00 | 79 587.00 | 297 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 376.00 | 592 490.00 | 940 885.00 | 1 533 376.00 |
BT Marchandises | 282 209.00 | | 282 209.00 | 282 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BZ Autres créances | 35 840.00 | | 35 840.00 | 35 840.00 |
CF Disponibilités | 548 900.00 | | 548 900.00 | 548 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 745.00 | | 23 745.00 | 23 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 352.00 | | 895 352.00 | 895 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 729.00 | 592 490.00 | 1 836 238.00 | 2 428 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 576.00 | | | 518 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 981 973.00 | | | 981 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 004.00 | | | 38 004.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 387.00 | | | 101 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 911.00 | | | -47 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 029.00 | | | 1 592 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 024.00 | | | 37 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 172.00 | | | 113 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 034.00 | | | 86 034.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 209.00 | | | 244 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 238.00 | | | 1 836 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 143.00 | | | 224 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 172.00 | 113 172.00 | | 113 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
UX Autres créances clients | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 024.00 | 23 940.00 | 13 085.00 | 37 024.00 |
VI Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 589.00 | 75 589.00 | | 75 589.00 |
VW T.V.A. | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 209.00 | 224 144.00 | 20 066.00 | 244 209.00 |