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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 094.00 | 2 010.00 | 83.00 | 2 094.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | 209 977.00 | 250 022.00 | 460 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
AN Terrains | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
AP Constructions | 711 982.00 | 256 512.00 | 455 470.00 | 711 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 643.00 | 203 371.00 | 45 271.00 | 248 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 111.00 | 671 871.00 | 793 239.00 | 1 465 111.00 |
BT Marchandises | 201 876.00 | | 201 876.00 | 201 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BZ Autres créances | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CF Disponibilités | 711 889.00 | | 711 889.00 | 711 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 292.00 | | 946 292.00 | 946 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 404.00 | 671 871.00 | 1 739 532.00 | 2 411 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 576.00 | | | 518 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 981 973.00 | | | 981 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 004.00 | | | 38 004.00 |
DH Report à nouveau | -35 540.00 | | | -35 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 916.00 | | | 85 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 929.00 | | | 1 588 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 892.00 | | | 66 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 602.00 | | | 150 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 532.00 | | | 1 739 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 151.00 | | | 115 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 811.00 | | 299.00 | 1 464 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 126.00 | | | 464 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 488.00 | | | 988 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 196.00 | | 299.00 | 12 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 279.00 | 48 592.00 | | 623 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 909.00 | 22 078.00 | | 189 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 369.00 | 26 514.00 | | 433 369.00 |