| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | 244 377.00 | 880 622.00 | 1 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
AN Terrains | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
AP Constructions | 555 116.00 | 226 308.00 | 328 807.00 | 555 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 360.00 | 225 222.00 | 95 138.00 | 320 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 579.00 | 697 767.00 | 1 360 812.00 | 2 058 579.00 |
BT Marchandises | 382 959.00 | | 382 959.00 | 382 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BZ Autres créances | 72 946.00 | | 72 946.00 | 72 946.00 |
CF Disponibilités | 465 873.00 | | 465 873.00 | 465 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 228.00 | | 952 228.00 | 952 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 807.00 | 697 767.00 | 2 313 040.00 | 3 010 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 576.00 | | | 518 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 981 973.00 | | | 981 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 004.00 | | | 38 004.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 348.00 | | | 211 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 960.00 | | | -109 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 941.00 | | | 1 639 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 757.00 | | | 106 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 068.00 | | | 51 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 089.00 | | | 386 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 996.00 | | | 128 996.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 098.00 | | | 673 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 040.00 | | | 2 313 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 587.00 | | | 653 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 448 905.00 | | 1 448 905.00 | 1 448 905.00 |
FG Production vendue services | 53 403.00 | | 53 403.00 | 53 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 309.00 | | 1 502 309.00 | 1 502 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 999.00 | | | -38 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 553.00 | | | 1 505 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 514.00 | | | 1 615 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 960.00 | | | -109 960.00 |