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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | 165 977.00 | 294 022.00 | 460 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
AN Terrains | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
AP Constructions | 510 082.00 | 219 684.00 | 290 398.00 | 510 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 921.00 | 188 573.00 | 48 348.00 | 236 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 842.00 | 576 094.00 | 672 747.00 | 1 248 842.00 |
BT Marchandises | 167 208.00 | | 167 208.00 | 167 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BZ Autres créances | 49 221.00 | | 49 221.00 | 49 221.00 |
CF Disponibilités | 718 187.00 | | 718 187.00 | 718 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 852.00 | | 957 852.00 | 957 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 695.00 | 576 094.00 | 1 630 600.00 | 2 206 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 576.00 | 518 576.00 | | 518 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 981 973.00 | 981 973.00 | | 981 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 618.00 | 101 387.00 | | 10 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 122.00 | -47 911.00 | | -107 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 049.00 | 1 592 029.00 | | 1 442 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 093.00 | 37 024.00 | | 13 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 095.00 | 7 896.00 | | 37 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 482.00 | 113 172.00 | | 56 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 880.00 | 86 034.00 | | 81 880.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 551.00 | 244 209.00 | | 188 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 600.00 | 1 836 238.00 | | 1 630 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 923.00 | 224 143.00 | | 172 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 095.00 | | | 37 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 482.00 | 56 482.00 | | 56 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
UX Autres créances clients | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 093.00 | 8.00 | 13 085.00 | 13 093.00 |
VI Groupe et associés | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 873.00 | 48 873.00 | | 48 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |