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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | 109 377.00 | 1 015 622.00 | 1 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
AN Terrains | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
AP Constructions | 433 160.00 | 213 475.00 | 219 684.00 | 433 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 360.00 | 193 877.00 | 126 483.00 | 320 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 319.00 | 518 589.00 | 1 396 730.00 | 1 915 319.00 |
BT Marchandises | 389 439.00 | | 389 439.00 | 389 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BZ Autres créances | 48 439.00 | | 48 439.00 | 48 439.00 |
CF Disponibilités | 507 866.00 | | 507 866.00 | 507 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 470.00 | | 980 470.00 | 980 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 789.00 | 518 589.00 | 2 377 200.00 | 2 895 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 576.00 | 518 576.00 | | 518 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 981 973.00 | 981 973.00 | | 981 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | 34 089.00 | | 36 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 447.00 | 304 583.00 | | 234 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 071.00 | 42 211.00 | | 36 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 269.00 | 1 881 435.00 | | 1 807 269.00 |
DP Provisions pour risques | | 95 367.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 95 367.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 223.00 | 278 776.00 | | 183 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 765.00 | 54 396.00 | | 66 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 021.00 | 157 039.00 | | 200 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 691.00 | 132 417.00 | | 119 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 600.00 | | |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 931.00 | 629 230.00 | | 569 931.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 200.00 | 2 606 032.00 | | 2 377 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 298.00 | 285 193.00 | | 80 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 903.00 | | 2 416.00 | 1 912 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 915 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 892.00 | | | 1 128 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 617.00 | | 2 332.00 | 771 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 395.00 | | 85.00 | 12 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 254.00 | 79 335.00 | | 439 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 237.00 | 25 000.00 | | 86 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 017.00 | 54 335.00 | | 353 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 367.00 | | 96 367.00 | 95 367.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 237.00 | 25 000.00 | | 86 237.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 353 017.00 | 54 335.00 | | 353 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 254.00 | 79 335.00 | | 439 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 621.00 | 79 335.00 | 96 367.00 | 534 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 022.00 | 200 022.00 | | 200 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 646.00 | 34 546.00 | | 34 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
UX Autres créances clients | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VB T. V. A. | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 040.00 | 109 722.00 | 73 318.00 | 183 040.00 |
VI Groupe et associés | 59 785.00 | 59 785.00 | | 59 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 177.00 | 82 294.00 | 10 883.00 | 93 177.00 |
VW T.V.A. | 62 428.00 | 52 428.00 | | 62 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 033.00 | 486 634.00 | 80 299.00 | 577 033.00 |