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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 571.00 | 29 065.00 | 7 505.00 | 36 571.00 |
AP Constructions | 336 835.00 | 262 970.00 | 73 865.00 | 336 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 722.00 | 425 921.00 | 139 800.00 | 565 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 356.00 | 204 542.00 | 18 813.00 | 223 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 264.00 | 922 499.00 | 360 765.00 | 1 283 264.00 |
BT Marchandises | 116 998.00 | | 116 998.00 | 116 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 095.00 | | 233 095.00 | 233 095.00 |
BZ Autres créances | 130 821.00 | | 130 821.00 | 130 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CF Disponibilités | 340 726.00 | | 340 726.00 | 340 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 402.00 | | 842 402.00 | 842 402.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 632.00 | 922 499.00 | 1 204 132.00 | 2 126 632.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 695 442.00 | | | 695 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
DL TOTAL (I) | 818 868.00 | | | 818 868.00 |
DP Provisions pour risques | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 661.00 | | | 228 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 237.00 | | | 109 237.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 662.00 | | | 377 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 132.00 | | | 1 204 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 679.00 | | | 371 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 609 265.00 | 82 887.00 | 1 692 153.00 | 1 609 265.00 |
FG Production vendue services | 723 399.00 | 28 459.00 | 751 859.00 | 723 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 665.00 | 111 347.00 | 2 444 012.00 | 2 332 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 65 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 586.00 | | | 63 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 054.00 | | | 2 517 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 228.00 | | | 2 488 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 020.00 | | 39 648.00 | 1 336 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 404.00 | 1 283 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 850.00 | 36 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 554.00 | 1 125 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 797.00 | | 1 624.00 | 40 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 444.00 | | 38 024.00 | 1 174 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 779.00 | | | 120 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 038.00 | 130 445.00 | 86 984.00 | 879 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 457.00 | 7 457.00 | 5 850.00 | 27 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 580.00 | 122 988.00 | 81 134.00 | 851 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 330.00 | 1 008.00 | 22 736.00 | 29 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 330.00 | 1 008.00 | 22 736.00 | 29 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43.00 | | |
UG ‐ Financières | | 965.00 | 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 661.00 | 228 661.00 | | 228 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 909.00 | 60 909.00 | | 60 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
UX Autres créances clients | 233 095.00 | | | 233 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 972.00 | | | 972.00 |
VB T. V. A. | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
VC Groupe et associés | 95 422.00 | | | 95 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 239.00 | 25 256.00 | 5 982.00 | 31 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 522.00 | 366 726.00 | 6 795.00 | 373 522.00 |
VW T.V.A. | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 662.00 | 371 679.00 | 5 982.00 | 377 662.00 |