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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 827.00 | 20 514.00 | 18 312.00 | 38 827.00 |
AP Constructions | 336 835.00 | 290 852.00 | 45 983.00 | 336 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 950.00 | 460 445.00 | 54 504.00 | 514 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 589.00 | 153 819.00 | 4 769.00 | 158 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 032.00 | 938 632.00 | 339 400.00 | 1 278 032.00 |
BT Marchandises | 130 137.00 | | 130 137.00 | 130 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 038.00 | | 241 038.00 | 241 038.00 |
BZ Autres créances | 98 881.00 | | 98 881.00 | 98 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CF Disponibilités | 262 434.00 | | 262 434.00 | 262 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 466.00 | | 759 466.00 | 759 466.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 829.00 | 938 632.00 | 1 099 197.00 | 2 037 829.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 108 000.00 | 13 000.00 | 95 000.00 | 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 678 818.00 | | | 678 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
DL TOTAL (I) | 801 743.00 | | | 801 743.00 |
DP Provisions pour risques | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 617.00 | | | 179 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 572.00 | | | 106 572.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 652.00 | | | 290 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 197.00 | | | 1 099 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 652.00 | | | 290 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 323 675.00 | 65 416.00 | 1 389 092.00 | 1 323 675.00 |
FG Production vendue services | 486 258.00 | 3 180.00 | 489 438.00 | 486 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 934.00 | 68 596.00 | 1 878 531.00 | 1 809 934.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 388.00 | |
GE Autres charges | | | 43 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43 451.00 | | | 43 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 452.00 | | | 1 946 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 128.00 | | | 1 918 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 266.00 | | 75 278.00 | 1 299 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 000.00 | | 43 000.00 | 65 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 120 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 512.00 | 1 278 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 960.00 | 38 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 302.00 | 1 010 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 132.00 | | 18 654.00 | 37 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 053.00 | | 13 623.00 | 1 076 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 079.00 | | | 121 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 505.00 | 79 388.00 | 96 262.00 | 955 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 509.00 | 2 965.00 | 16 960.00 | 34 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 996.00 | 63 423.00 | 79 302.00 | 920 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 474.00 | 331.00 | 3.00 | 6 474.00 |
6T Sur comptes clients | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 684.00 | 331.00 | 213.00 | 6 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 213.00 | |
UG ‐ Financières | | 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 617.00 | 179 617.00 | | 179 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 638.00 | 56 638.00 | | 56 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
UX Autres créances clients | 241 038.00 | 241 038.00 | | 241 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VC Groupe et associés | 77 381.00 | 77 381.00 | | 77 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 739.00 | 348 943.00 | 6 795.00 | 355 739.00 |
VW T.V.A. | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 652.00 | 290 652.00 | | 290 652.00 |