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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 827.00 | 26 680.00 | 12 147.00 | 38 827.00 |
AP Constructions | 336 835.00 | 304 679.00 | 32 155.00 | 336 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 707.00 | 482 915.00 | 40 791.00 | 523 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 165.00 | 138 287.00 | 2 877.00 | 141 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 298.00 | 987 163.00 | 405 134.00 | 1 392 298.00 |
BT Marchandises | 135 164.00 | | 135 164.00 | 135 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 018.00 | | 260 018.00 | 260 018.00 |
BZ Autres créances | 78 731.00 | | 78 731.00 | 78 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CF Disponibilités | 243 219.00 | | 243 219.00 | 243 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 639.00 | | 743 639.00 | 743 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 937.00 | 987 163.00 | 1 148 773.00 | 2 135 937.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 230 883.00 | 34 600.00 | 196 283.00 | 230 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 707 143.00 | | | 707 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 989.00 | | | -5 989.00 |
DL TOTAL (I) | 795 754.00 | | | 795 754.00 |
DP Provisions pour risques | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 313.00 | | | 237 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 577.00 | | | 103 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 241.00 | | | 345 241.00 |
ED (V) | 659.00 | | | 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 773.00 | | | 1 148 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 241.00 | | | 345 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 841.00 | 130 521.00 | 1 315 363.00 | 1 184 841.00 |
FG Production vendue services | 414 145.00 | 10 030.00 | 424 176.00 | 414 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 987.00 | 140 552.00 | 1 739 540.00 | 1 598 987.00 |
FN Production immobilisée | | | 132 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 40 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 207.00 | | | 1 883 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 196.00 | | | 1 889 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 989.00 | | | -5 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 033.00 | | 147 637.00 | 1 278 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 371.00 | 1 392 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 371.00 | 1 001 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 827.00 | | 122 883.00 | 146 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 376.00 | | 24 704.00 | 1 010 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 830.00 | | 50.00 | 120 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 313.00 | 237 313.00 | | 237 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 578.00 | 103 575.00 | | 103 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
UX Autres créances clients | 260 019.00 | 260 019.00 | | 260 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324.00 | | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 731.00 | 78 731.00 | | 78 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 100.00 | 347 305.00 | 6 796.00 | 354 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 241.00 | 345 241.00 | | 345 241.00 |