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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 132.00 | 34 509.00 | 2 623.00 | 37 132.00 |
AP Constructions | 336 835.00 | 277 024.00 | 59 810.00 | 336 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 708.00 | 479 756.00 | 87 951.00 | 567 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 509.00 | 164 214.00 | 7 295.00 | 171 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 266.00 | 955 505.00 | 343 760.00 | 1 299 266.00 |
BT Marchandises | 103 286.00 | | 103 286.00 | 103 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 008.00 | 210.00 | 263 797.00 | 264 008.00 |
BZ Autres créances | 121 141.00 | | 121 141.00 | 121 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CF Disponibilités | 219 379.00 | | 219 379.00 | 219 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 509.00 | 210.00 | 736 299.00 | 736 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 775.00 | 955 715.00 | 1 080 059.00 | 2 035 775.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 662 668.00 | | | 662 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
DL TOTAL (I) | 773 418.00 | | | 773 418.00 |
DP Provisions pour risques | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 101.00 | | | 161 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 785.00 | | | 128 785.00 |
EA Autres dettes | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 630.00 | | | 299 630.00 |
ED (V) | 536.00 | | | 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 059.00 | | | 1 080 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 306.00 | | | 299 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217 968.00 | 50 902.00 | 1 268 871.00 | 1 217 968.00 |
FG Production vendue services | 608 731.00 | 44 185.00 | 652 916.00 | 608 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 700.00 | 95 088.00 | 1 921 788.00 | 1 826 700.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 61 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 305.00 | | | 57 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 958.00 | | | 2 024 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 807.00 | | | 2 008 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 264.00 | | 73 215.00 | 1 283 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 214.00 | 1 299 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 214.00 | 1 076 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 571.00 | | 561.00 | 36 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 914.00 | | 7 354.00 | 1 125 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 779.00 | | 300.00 | 120 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 499.00 | 90 220.00 | 57 214.00 | 922 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 065.00 | 5 443.00 | | 29 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 434.00 | 84 776.00 | 57 214.00 | 893 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 602.00 | | 1 128.00 | 7 602.00 |
6T Sur comptes clients | | 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 602.00 | 210.00 | 1 128.00 | 7 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210.00 | 163.00 | |
UG ‐ Financières | | | 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 101.00 | 161 101.00 | | 161 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
UX Autres créances clients | 263 755.00 | | | 263 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 773.00 | | | 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | | | 252.00 |
VB T. V. A. | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VC Groupe et associés | 87 571.00 | | | 87 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 982.00 | 5 658.00 | 324.00 | 5 982.00 |
VI Groupe et associés | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 938.00 | 395 893.00 | 7 045.00 | 402 938.00 |
VW T.V.A. | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 630.00 | 299 306.00 | 324.00 | 299 630.00 |