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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 827.00 | 32 582.00 | 6 244.00 | 38 827.00 |
AP Constructions | 336 835.00 | 318 507.00 | 18 328.00 | 336 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 193.00 | 483 804.00 | 34 388.00 | 518 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 929.00 | 140 789.00 | 1 140.00 | 141 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 010.00 | 1 056 460.00 | 327 550.00 | 1 384 010.00 |
BT Marchandises | 134 242.00 | | 134 242.00 | 134 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 388.00 | | 118 388.00 | 118 388.00 |
BZ Autres créances | 65 284.00 | | 65 284.00 | 65 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CF Disponibilités | 495 967.00 | | 495 967.00 | 495 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 758.00 | | 836 758.00 | 836 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 768.00 | 1 056 460.00 | 1 164 308.00 | 2 220 768.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 230 883.00 | 80 776.00 | 150 106.00 | 230 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 701 154.00 | | | 701 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 378.00 | | | -256 378.00 |
DL TOTAL (I) | 539 375.00 | | | 539 375.00 |
DP Provisions pour risques | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 312.00 | | | 300 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 640.00 | | | 217 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 786.00 | | | 96 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 926.00 | | | 617 926.00 |
ED (V) | 684.00 | | | 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 308.00 | | | 1 164 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 926.00 | | | 617 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 033.00 | 57 977.00 | 1 038 010.00 | 980 033.00 |
FG Production vendue services | 181 759.00 | 1 678.00 | 183 438.00 | 181 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 793.00 | 59 655.00 | 1 221 448.00 | 1 161 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 507.00 | |
GE Autres charges | | | 20 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 660.00 | | | 1 234 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 038.00 | | | 1 491 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 378.00 | | | -256 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 298.00 | | 12 672.00 | 1 392 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 883.00 | | | 230 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 117 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 960.00 | 1 384 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 210.00 | 996 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 827.00 | | | 38 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 708.00 | | 12 460.00 | 1 001 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 879.00 | | 212.00 | 120 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 163.00 | 86 507.00 | 17 210.00 | 987 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 600.00 | 46 176.00 | | 34 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 680.00 | 5 902.00 | | 26 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 883.00 | 34 428.00 | 17 210.00 | 925 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 119.00 | | 797.00 | 7 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 119.00 | | 797.00 | 7 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 640.00 | 217 640.00 | | 217 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
UX Autres créances clients | 118 388.00 | 118 388.00 | | 118 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VC Groupe et associés | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 312.00 | 300 312.00 | | 300 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 805.00 | 188 597.00 | 3 207.00 | 191 805.00 |
VW T.V.A. | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 926.00 | 617 926.00 | | 617 926.00 |