| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 827.00 | 38 485.00 | 342.00 | 38 827.00 |
AP Constructions | 336 835.00 | 332 334.00 | 4 500.00 | 336 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 376.00 | 491 844.00 | 28 531.00 | 520 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 903.00 | 60 213.00 | 690.00 | 60 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 495.00 | 1 049 831.00 | 347 664.00 | 1 397 495.00 |
BT Marchandises | 138 037.00 | | 138 037.00 | 138 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 542.00 | | 351 542.00 | 351 542.00 |
BZ Autres créances | 50 556.00 | | 50 555.00 | 50 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CF Disponibilités | 295 064.00 | | 295 064.00 | 295 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 979.00 | | 863 979.00 | 863 979.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 653.00 | 1 049 831.00 | 1 211 822.00 | 2 261 653.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 323 142.00 | 126 953.00 | 196 188.00 | 323 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 444 775.00 | | | 444 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 476.00 | | | -52 476.00 |
DL TOTAL (I) | 486 898.00 | | | 486 898.00 |
DP Provisions pour risques | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 222.00 | | | 303 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 465.00 | | | 110 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 275.00 | | | 717 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 822.00 | | | 1 211 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 091.00 | | | 445 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 212.00 | 87 469.00 | 1 131 682.00 | 1 044 212.00 |
FG Production vendue services | 301 076.00 | 5 798.00 | 306 874.00 | 301 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 289.00 | 93 267.00 | 1 438 557.00 | 1 345 289.00 |
FN Production immobilisée | | | 92 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 148.00 | |
GE Autres charges | | | 15 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 631.00 | | | 1 545 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 108.00 | | | 1 598 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 476.00 | | | -52 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 010.00 | | 101 091.00 | 1 384 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 883.00 | | 92 259.00 | 230 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 606.00 | 1 397 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 323 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 606.00 | 918 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 827.00 | | | 38 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 958.00 | | 8 763.00 | 996 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 341.00 | | 68.00 | 117 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 460.00 | 80 977.00 | 87 606.00 | 1 056 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 776.00 | 46 176.00 | | 80 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 582.00 | 5 902.00 | | 32 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 100.00 | 28 897.00 | 87 606.00 | 943 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 322.00 | 1 326.00 | | 6 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 322.00 | 1 326.00 | | 6 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 148.00 | | |
UG ‐ Financières | | 178.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 222.00 | 303 222.00 | | 303 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
UX Autres créances clients | 351 542.00 | 351 542.00 | | 351 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VB T. V. A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VC Groupe et associés | 42 486.00 | 42 486.00 | | 42 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 27 816.00 | 272 183.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 204.00 | 412 927.00 | 3 276.00 | 416 204.00 |
VW T.V.A. | 50 199.00 | 50 199.00 | | 50 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 275.00 | 445 091.00 | 272 183.00 | 717 275.00 |