| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 673.00 | 362 928.00 | 33 745.00 | 396 673.00 |
AH Fonds commercial | 18 980 499.00 | | 18 980 499.00 | 18 980 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 276.00 | | 154 276.00 | 154 276.00 |
AP Constructions | 122 839.00 | 122 839.00 | | 122 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 066.00 | 572 214.00 | 91 852.00 | 664 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 405 016.00 | 1 868 385.00 | 1 536 631.00 | 3 405 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 560.00 | | 166 560.00 | 166 560.00 |
AX Avances et acomptes | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 783.00 | 1 371.00 | 220 412.00 | 221 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 136 474.00 | 2 940 932.00 | 21 195 542.00 | 24 136 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 153.00 | | 117 153.00 | 117 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 507.00 | 119 573.00 | 1 558 935.00 | 1 678 507.00 |
BZ Autres créances | 1 695 652.00 | 530.00 | 1 695 121.00 | 1 695 652.00 |
CF Disponibilités | 789 675.00 | | 789 675.00 | 789 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 242.00 | | 72 242.00 | 72 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 353 229.00 | 120 103.00 | 4 233 126.00 | 4 353 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 489 703.00 | 3 061 035.00 | 25 428 668.00 | 28 489 703.00 |
CU Autres participations | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 917 140.00 | 917 140.00 | | 917 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 324 245.00 | 7 324 245.00 | | 7 324 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 714.00 | 53 550.00 | | 91 714.00 |
DG Autres réserves | | 390 316.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 099 245.00 | 1 162 075.00 | | 2 099 245.00 |
DK Provisions réglementées | 26 862.00 | 16 794.00 | | 26 862.00 |
DL TOTAL (I) | 10 459 206.00 | 9 864 120.00 | | 10 459 206.00 |
DP Provisions pour risques | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 429 000.00 | 11 429 000.00 | | 11 429 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 089.00 | 315 924.00 | | 176 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 996.00 | 1 176 461.00 | | 1 594 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 585 813.00 | 1 055 537.00 | | 1 585 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EA Autres dettes | 18 439.00 | 617 270.00 | | 18 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 954 337.00 | 14 594 192.00 | | 14 954 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 428 668.00 | 24 458 312.00 | | 25 428 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 058 941.00 | | 17 058 941.00 | 17 058 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 058 941.00 | | 17 058 941.00 | 17 058 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 238 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 707 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 420 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 102 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 125.00 | |
GE Autres charges | | | 50 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 189 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 049 157.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 129 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66 051.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 523.00 | 17 907.00 | | 13 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 523.00 | 89 958.00 | | 13 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 765.00 | 11 984.00 | | 10 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 591.00 | 3 215.00 | | 23 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 979.00 | 15 199.00 | | 39 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 456.00 | 74 759.00 | | -26 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 663.00 | 109 018.00 | | 157 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 845 888.00 | 505 519.00 | | 845 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 252 466.00 | 12 518 950.00 | | 17 252 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 153 222.00 | 11 356 875.00 | | 15 153 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 099 245.00 | 1 162 075.00 | | 2 099 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 615 369.00 | | 874 487.00 | 23 615 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 223 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 346 082.00 | 7 299.00 | 24 136 474.00 | 346 082.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 531 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 346 082.00 | 7 254.00 | 4 368 251.00 | 346 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 497 024.00 | | 34 424.00 | 19 497 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 881 775.00 | | 839 812.00 | 3 881 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 375.00 | | 252.00 | 223 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639 636.00 | 301 556.00 | 1 632.00 | 2 639 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 056.00 | 33 872.00 | | 329 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 385.00 | 267 685.00 | 1 632.00 | 2 297 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 794.00 | 23 591.00 | 13 523.00 | 16 794.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 125.00 | | |
6T Sur comptes clients | 125 258.00 | 119 573.00 | 125 258.00 | 125 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 530.00 | | | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 159.00 | 119 573.00 | 125 258.00 | 127 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 953.00 | 158 289.00 | 138 781.00 | 143 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 698.00 | 125 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 591.00 | 13 523.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11 429 000.00 | | | 11 429 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 996.00 | 1 594 996.00 | | 1 594 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 827 353.00 | 827 353.00 | | 827 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 489.00 | 298 489.00 | | 298 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373 904.00 | 373 904.00 | | 373 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 783.00 | | | 221 783.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 774.00 | | | 1 523 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 733.00 | | | 154 733.00 |
VC Groupe et associés | 1 196 762.00 | | | 1 196 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 596.00 | 112 723.00 | 62 872.00 | 175 596.00 |
VI Groupe et associés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 211.00 | | | 140 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 251.00 | | | 149 251.00 |
VP Divers | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 067.00 | 86 067.00 | | 86 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 602.00 | | | 339 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 242.00 | | | 72 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 668 184.00 | 3 446 401.00 | 221 783.00 | 3 668 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 954 337.00 | 3 462 465.00 | 62 872.00 | 14 954 337.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |