| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677 962.00 | 613 566.00 | 64 397.00 | 677 962.00 |
AH Fonds commercial | 35 473 445.00 | | 35 473 445.00 | 35 473 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AN Terrains | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AP Constructions | 814 761.00 | 189 026.00 | 625 734.00 | 814 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301 563.00 | 1 022 237.00 | 279 326.00 | 1 301 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 671 821.00 | 4 102 381.00 | 1 569 440.00 | 5 671 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 426 522.00 | | 426 522.00 | 426 522.00 |
AX Avances et acomptes | 103 621.00 | | 103 621.00 | 103 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 631.00 | 1 371.00 | 283 260.00 | 284 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 040 199.00 | 5 941 776.00 | 39 098 422.00 | 45 040 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 213.00 | | 400 213.00 | 400 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 630 841.00 | 160 819.00 | 4 470 022.00 | 4 630 841.00 |
BZ Autres créances | 8 201 484.00 | 530.00 | 8 200 954.00 | 8 201 484.00 |
CF Disponibilités | 1 235 374.00 | | 1 235 374.00 | 1 235 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 812.00 | | 49 812.00 | 49 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 520 861.00 | 161 349.00 | 14 359 512.00 | 14 520 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 561 059.00 | 6 103 125.00 | 53 457 934.00 | 59 561 059.00 |
CU Autres participations | 96 156.00 | | 96 156.00 | 96 156.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 917 148.00 | 917 148.00 | | 917 148.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 025 310.00 | 7 025 310.00 | | 7 025 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 714.00 | 91 714.00 | | 91 714.00 |
DG Autres réserves | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
DH Report à nouveau | 3 479 266.00 | 2 742 391.00 | | 3 479 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 984 697.00 | 2 736 258.00 | | 3 984 697.00 |
DL TOTAL (I) | 15 506 809.00 | 13 521 495.00 | | 15 506 809.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 51 500.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 51 500.00 | | 100 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 28 029 000.00 | 28 029 000.00 | | 28 029 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 634.00 | 29 273.00 | | 28 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 622.00 | 76 850.00 | | 71 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 180 237.00 | 3 036 330.00 | | 5 180 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 195 111.00 | 1 959 804.00 | | 4 195 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 570 000.00 | | |
EA Autres dettes | 346 521.00 | 7 648.00 | | 346 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 851 125.00 | 34 725 705.00 | | 37 851 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 457 934.00 | 48 298 700.00 | | 53 457 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 159 396.00 | | 39 159 396.00 | 39 159 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 159 396.00 | | 39 159 396.00 | 39 159 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 366 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 699 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 376 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 495 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 265 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 500.00 | |
GE Autres charges | | | 93 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 455 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 910 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 077 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 821.00 | 1 985.00 | | 9 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 856.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 856.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 770.00 | 1 128.00 | | 9 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 426 452.00 | 277 983.00 | | 426 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 676 577.00 | 1 322 376.00 | | 1 676 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 376 284.00 | 24 598 347.00 | | 39 376 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 391 587.00 | 21 862 089.00 | | 35 391 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 984 697.00 | 2 736 258.00 | | 3 984 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 966 559.00 | | 1 150 744.00 | 43 966 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 105.00 | | 45 040 199.00 | 77 105.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 275 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 105.00 | | 8 370 787.00 | 77 105.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 061 388.00 | | 214 020.00 | 36 061 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 525 530.00 | | 922 362.00 | 7 525 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 447.00 | | 14 362.00 | 366 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 484 553.00 | 455 852.00 | | 5 484 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 503.00 | 43 063.00 | | 570 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 900 855.00 | 412 790.00 | | 4 900 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 500.00 | 48 500.00 | | 51 500.00 |
6T Sur comptes clients | 131 752.00 | 160 819.00 | 131 752.00 | 131 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 530.00 | | | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 653.00 | 160 819.00 | 131 752.00 | 133 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 153.00 | 209 319.00 | 131 752.00 | 185 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 319.00 | 131 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 28 029 000.00 | | 28 029 000.00 | 28 029 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 622.00 | 71 622.00 | | 71 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 180 237.00 | 5 180 237.00 | | 5 180 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 721 096.00 | 2 721 096.00 | | 2 721 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 441.00 | 728 441.00 | | 728 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 481 868.00 | 481 868.00 | | 481 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 682.00 | 338 682.00 | | 338 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 631.00 | | 284 631.00 | 284 631.00 |
UX Autres créances clients | 4 424 145.00 | 4 424 145.00 | | 4 424 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 696.00 | 206 696.00 | | 206 696.00 |
VC Groupe et associés | 7 060 890.00 | 7 060 890.00 | | 7 060 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
VI Groupe et associés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VP Divers | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 706.00 | 263 706.00 | | 263 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122 135.00 | 1 122 135.00 | | 1 122 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 812.00 | 49 812.00 | | 49 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 166 768.00 | 12 882 137.00 | 284 631.00 | 13 166 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 851 125.00 | 9 822 125.00 | 28 029 000.00 | 37 851 125.00 |