| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565 444.00 | 537 200.00 | 28 244.00 | 565 444.00 |
AH Fonds commercial | 24 104 866.00 | | 24 104 866.00 | 24 104 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AP Constructions | 122 839.00 | 122 839.00 | | 122 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 058.00 | 916 495.00 | 102 563.00 | 1 019 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 101 626.00 | 3 440 764.00 | 1 660 862.00 | 5 101 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 269.00 | | 77 269.00 | 77 269.00 |
AX Avances et acomptes | 203 601.00 | | 203 601.00 | 203 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 385.00 | 1 371.00 | 251 014.00 | 252 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 584 481.00 | 5 031 864.00 | 26 552 616.00 | 31 584 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 605.00 | | 86 605.00 | 86 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 513.00 | 74 449.00 | 1 149 064.00 | 1 223 513.00 |
BZ Autres créances | 4 756 621.00 | 530.00 | 4 756 091.00 | 4 756 621.00 |
CF Disponibilités | 288 281.00 | | 288 281.00 | 288 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 663.00 | | 53 663.00 | 53 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 408 683.00 | 74 980.00 | 6 333 703.00 | 6 408 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 993 164.00 | 5 106 844.00 | 32 886 320.00 | 37 993 164.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 917 144.00 | 917 144.00 | | 917 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 025 310.00 | 7 025 310.00 | | 7 025 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 714.00 | 91 714.00 | | 91 714.00 |
DG Autres réserves | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
DH Report à nouveau | 99 245.00 | 99 245.00 | | 99 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 643 146.00 | 2 640 877.00 | | 2 643 146.00 |
DK Provisions réglementées | 1 985.00 | 16 381.00 | | 1 985.00 |
DL TOTAL (I) | 10 787 217.00 | 10 790 671.00 | | 10 787 217.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18 029 000.00 | 18 029 000.00 | | 18 029 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 403.00 | 11 697.00 | | 47 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 596.00 | 2 215 467.00 | | 2 427 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540 185.00 | 1 927 526.00 | | 1 540 185.00 |
EA Autres dettes | 28 918.00 | 20 668.00 | | 28 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 073 102.00 | 22 204 358.00 | | 22 073 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 886 320.00 | 32 995 029.00 | | 32 886 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 164 440.00 | | 23 164 440.00 | 23 164 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 164 440.00 | | 23 164 440.00 | 23 164 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 348 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 863 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 988 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 524 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 424 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 167 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 181 456.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 916 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135 951.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 505.00 | 1 600.00 | | 11 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 397.00 | 10 481.00 | | 14 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 902.00 | 148 032.00 | | 25 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 885.00 | 22 744.00 | | 5 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 169.00 | 6 176.00 | | 7 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 054.00 | 28 920.00 | | 13 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 848.00 | 119 112.00 | | 12 848.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 658.00 | 236 496.00 | | 237 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 048 706.00 | 1 116 826.00 | | 1 048 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 375 370.00 | 22 531 923.00 | | 23 375 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 732 224.00 | 19 891 046.00 | | 20 732 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 643 146.00 | 2 640 877.00 | | 2 643 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 521 738.00 | | 80 200.00 | 31 521 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 252 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 457.00 | 31 584 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 794 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 857.00 | 6 524 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 789 294.00 | | 5 016.00 | 24 789 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 465 806.00 | | 74 444.00 | 6 465 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 442.00 | | 740.00 | 253 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 537 885.00 | 502 897.00 | 10 288.00 | 4 537 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504 130.00 | 33 070.00 | | 504 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 020 560.00 | 469 827.00 | 10 288.00 | 4 020 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 381.00 | | 14 397.00 | 16 381.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 139 281.00 | 74 449.00 | 139 281.00 | 139 281.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 530.00 | | | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 182.00 | 74 449.00 | 139 281.00 | 141 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 563.00 | 100 449.00 | 153 677.00 | 157 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 449.00 | 139 281.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 397.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 18 029 000.00 | | 18 029 000.00 | 18 029 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 596.00 | 2 427 596.00 | | 2 427 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 022 355.00 | 1 022 355.00 | | 1 022 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 159.00 | 421 159.00 | | 421 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 385.00 | | 252 385.00 | 252 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 270.00 | 1 118 270.00 | | 1 118 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 244.00 | 105 244.00 | | 105 244.00 |
VC Groupe et associés | 3 943 702.00 | 3 943 702.00 | | 3 943 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 403.00 | 47 403.00 | | 47 403.00 |
VI Groupe et associés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 640.00 | 220 640.00 | | 220 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 672.00 | 96 672.00 | | 96 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 469.00 | 591 469.00 | | 591 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 663.00 | 53 247.00 | 416.00 | 53 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 286 182.00 | 6 033 381.00 | 252 801.00 | 6 286 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 073 102.00 | 4 044 102.00 | 18 029 000.00 | 22 073 102.00 |