| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334 937.00 | 1 218 077.00 | 116 860.00 | 1 334 937.00 |
AH Fonds commercial | 49 886 344.00 | | 49 886 344.00 | 49 886 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525 999.00 | 277 104.00 | 248 895.00 | 525 999.00 |
AN Terrains | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AP Constructions | 1 277 748.00 | 595 030.00 | 682 718.00 | 1 277 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249 685.00 | 2 070 161.00 | 1 179 525.00 | 3 249 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 055 648.00 | 7 981 118.00 | 4 074 530.00 | 12 055 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 373 672.00 | | 373 672.00 | 373 672.00 |
AX Avances et acomptes | 196 796.00 | | 196 796.00 | 196 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332 924.00 | 1 371.00 | 331 553.00 | 332 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 073 876.00 | 12 156 056.00 | 62 917 821.00 | 75 073 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 756 419.00 | | 2 756 419.00 | 2 756 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 853 512.00 | 550 203.00 | 13 303 309.00 | 13 853 512.00 |
BZ Autres créances | 13 684 457.00 | 530.00 | 13 683 927.00 | 13 684 457.00 |
CF Disponibilités | 3 111 902.00 | | 3 111 902.00 | 3 111 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 733.00 | | 121 733.00 | 121 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 540 991.00 | 550 734.00 | 32 990 258.00 | 33 540 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 614 868.00 | 12 706 789.00 | 95 908 078.00 | 108 614 868.00 |
CU Autres participations | 5 752 106.00 | | 5 752 106.00 | 5 752 106.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 862 340.00 | 917 148.00 | | 1 862 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 334 353.00 | 7 025 310.00 | | 12 334 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 277 946.00 | 91 714.00 | | 277 946.00 |
DG Autres réserves | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
DH Report à nouveau | 4 744 949.00 | 3 479 266.00 | | 4 744 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 991 882.00 | 3 984 697.00 | | 14 991 882.00 |
DL TOTAL (I) | 34 220 144.00 | 15 506 809.00 | | 34 220 144.00 |
DP Provisions pour risques | 127 000.00 | 100 000.00 | | 127 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 000.00 | 100 000.00 | | 127 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 39 944 449.00 | 28 029 000.00 | | 39 944 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 28 634.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 903 257.00 | 5 180 237.00 | | 8 903 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 705 389.00 | 4 195 111.00 | | 12 705 389.00 |
EA Autres dettes | 7 700.00 | 346 521.00 | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 560 935.00 | 37 851 125.00 | | 61 560 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 908 078.00 | 53 457 934.00 | | 95 908 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 460.00 | | 171 460.00 | 171 460.00 |
FG Production vendue services | 81 237 329.00 | | 81 237 329.00 | 81 237 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 408 789.00 | | 81 408 789.00 | 81 408 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 874 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 454 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 358 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 306 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 966 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 715 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 721 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 000.00 | |
GE Autres charges | | | 170 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 614 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 260 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 287 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 801 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 801 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 747 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 212.00 | 9 821.00 | | 41 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 797.00 | 9 821.00 | | 45 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 972.00 | 50.00 | | 24 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 772.00 | 50.00 | | 26 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 025.00 | 9 770.00 | | 19 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 494 464.00 | 426 452.00 | | 1 494 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 279 757.00 | 1 676 577.00 | | 6 279 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 208 313.00 | 39 376 284.00 | | 83 208 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 216 430.00 | 35 391 587.00 | | 68 216 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 991 882.00 | 3 984 697.00 | | 14 991 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 040 199.00 | | 49 119 823.00 | 45 040 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 198 904.00 | 1 905.00 | 6 107 352.00 | 18 198 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 084 241.00 | 1 905.00 | 75 073 876.00 | 19 084 241.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 747 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 885 336.00 | | 17 206 050.00 | 885 336.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 275 408.00 | | 15 471 872.00 | 36 275 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 370 787.00 | | 9 720 599.00 | 8 370 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 809.00 | | 23 927 353.00 | 380 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 940 405.00 | 6 214 279.00 | | 5 940 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613 566.00 | 881 615.00 | | 613 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 313 645.00 | 5 332 664.00 | | 5 313 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 127 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 160 819.00 | 612 076.00 | 222 692.00 | 160 819.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 530.00 | | | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 720.00 | 612 076.00 | 222 692.00 | 162 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 720.00 | 739 076.00 | 322 692.00 | 262 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 597 203.00 | 322 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 39 944 449.00 | | 39 944 449.00 | 39 944 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 903 257.00 | 8 903 257.00 | | 8 903 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 279 595.00 | 6 279 595.00 | | 6 279 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 776 082.00 | 1 776 082.00 | | 1 776 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 140 395.00 | 4 140 395.00 | | 4 140 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332 924.00 | | 332 924.00 | 332 924.00 |
UX Autres créances clients | 13 008 965.00 | 13 008 965.00 | | 13 008 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 844 547.00 | 844 547.00 | | 844 547.00 |
VC Groupe et associés | 11 069 226.00 | 11 069 226.00 | | 11 069 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 264 449.00 | | | 27 264 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 420 622.00 | | | 15 420 622.00 |
VP Divers | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509 318.00 | 509 318.00 | | 509 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 582 600.00 | 2 582 600.00 | | 2 582 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 733.00 | 121 733.00 | | 121 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 014 759.00 | 27 681 836.00 | 332 924.00 | 28 014 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 560 935.00 | 21 616 486.00 | 39 944 449.00 | 61 560 935.00 |