| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635 380.00 | 570 503.00 | 64 877.00 | 635 380.00 |
AH Fonds commercial | 35 302 008.00 | | 35 302 008.00 | 35 302 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AN Terrains | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AP Constructions | 814 761.00 | 122 839.00 | 691 921.00 | 814 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 407.00 | 978 817.00 | 83 590.00 | 1 062 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 434 372.00 | 3 799 199.00 | 1 635 174.00 | 5 434 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 889.00 | | 87 889.00 | 87 889.00 |
AX Avances et acomptes | 73 601.00 | | 73 601.00 | 73 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 269.00 | 1 371.00 | 268 898.00 | 270 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 966 559.00 | 5 485 924.00 | 38 480 635.00 | 43 966 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 530.00 | | 197 530.00 | 197 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 227 962.00 | 131 752.00 | 2 096 211.00 | 2 227 962.00 |
BZ Autres créances | 5 123 592.00 | 530.00 | 5 123 062.00 | 5 123 592.00 |
CF Disponibilités | 2 327 058.00 | | 2 327 058.00 | 2 327 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 204.00 | | 71 204.00 | 71 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 950 347.00 | 132 282.00 | 9 818 064.00 | 9 950 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 916 906.00 | 5 618 206.00 | 48 298 700.00 | 53 916 906.00 |
CU Autres participations | 96 156.00 | | 96 156.00 | 96 156.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 917 148.00 | 917 144.00 | | 917 148.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 025 310.00 | 7 025 310.00 | | 7 025 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 714.00 | 91 714.00 | | 91 714.00 |
DG Autres réserves | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
DH Report à nouveau | 2 742 391.00 | 99 245.00 | | 2 742 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 736 258.00 | 2 643 146.00 | | 2 736 258.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 985.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 521 495.00 | 10 787 217.00 | | 13 521 495.00 |
DP Provisions pour risques | 51 500.00 | 26 000.00 | | 51 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 500.00 | 26 000.00 | | 51 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 28 029 000.00 | 18 029 000.00 | | 28 029 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 273.00 | 47 403.00 | | 29 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 850.00 | | | 76 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 036 330.00 | 2 427 596.00 | | 3 036 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 959 804.00 | 1 540 185.00 | | 1 959 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
EA Autres dettes | 7 648.00 | 28 918.00 | | 7 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 725 705.00 | 22 073 102.00 | | 34 725 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 298 700.00 | 32 886 320.00 | | 48 298 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 492 796.00 | | 24 492 796.00 | 24 492 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 492 796.00 | | 24 492 796.00 | 24 492 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 596 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 037 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 515 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 825 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 355 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 500.00 | |
GE Autres charges | | | 19 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 950 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 645 755.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 335 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 505.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 985.00 | 14 397.00 | | 1 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 985.00 | 25 902.00 | | 1 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 5 885.00 | | 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 13 054.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 128.00 | 12 848.00 | | 1 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 277 983.00 | 237 658.00 | | 277 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 322 376.00 | 1 048 706.00 | | 1 322 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 598 347.00 | 23 375 370.00 | | 24 598 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 862 089.00 | 20 732 224.00 | | 21 862 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 736 258.00 | 2 643 146.00 | | 2 736 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 584 481.00 | | 27 014 985.00 | 31 584 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 442 086.00 | | 366 447.00 | 14 442 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 632 907.00 | | 43 966 559.00 | 14 632 907.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 541.00 | | 36 061 388.00 | 55 541.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 280.00 | | 7 525 530.00 | 135 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 794 310.00 | | 11 322 619.00 | 24 794 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 524 393.00 | | 1 136 417.00 | 6 524 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 583.00 | | 14 555 950.00 | 252 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 030 493.00 | 454 059.00 | | 5 030 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537 200.00 | 33 303.00 | | 537 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 480 099.00 | 420 756.00 | | 4 480 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 25 500.00 | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 449.00 | 131 752.00 | 74 449.00 | 74 449.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 530.00 | | | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 351.00 | 131 752.00 | 74 449.00 | 76 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 335.00 | 157 252.00 | 76 434.00 | 104 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 118.00 | 74 449.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 28 029 000.00 | | 28 029 000.00 | 28 029 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 850.00 | 76 850.00 | | 76 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 036 330.00 | 3 036 330.00 | | 3 036 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 207 108.00 | 1 207 108.00 | | 1 207 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 918.00 | 543 918.00 | | 543 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 992.00 | 102 992.00 | | 102 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 269.00 | | 270 269.00 | 270 269.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 944.00 | 2 100 944.00 | | 2 100 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 018.00 | 127 018.00 | | 127 018.00 |
VC Groupe et associés | 4 196 110.00 | 4 196 110.00 | | 4 196 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 132.00 | | | 257 132.00 |
VP Divers | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 787.00 | 105 787.00 | | 105 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 924.00 | 911 924.00 | | 911 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 204.00 | 71 204.00 | | 71 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 693 027.00 | 7 422 759.00 | 270 269.00 | 7 693 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 708 905.00 | 6 679 905.00 | 28 029 000.00 | 34 708 905.00 |