| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 428.00 | 504 130.00 | 56 298.00 | 560 428.00 |
AH Fonds commercial | 24 104 866.00 | | 24 104 866.00 | 24 104 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AP Constructions | 122 839.00 | 122 839.00 | | 122 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 556.00 | 826 619.00 | 184 936.00 | 1 011 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 081 868.00 | 3 071 101.00 | 2 010 767.00 | 5 081 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 544.00 | | 69 544.00 | 69 544.00 |
AX Avances et acomptes | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 644.00 | 1 371.00 | 250 273.00 | 251 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 521 738.00 | 4 539 256.00 | 26 982 482.00 | 31 521 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 163.00 | | 88 163.00 | 88 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 185.00 | 139 281.00 | 1 656 904.00 | 1 796 185.00 |
BZ Autres créances | 3 865 452.00 | 530.00 | 3 864 922.00 | 3 865 452.00 |
CF Disponibilités | 343 168.00 | | 343 168.00 | 343 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 190.00 | | 57 190.00 | 57 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 152 358.00 | 139 811.00 | 6 012 547.00 | 6 152 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 674 096.00 | 4 679 067.00 | 32 995 029.00 | 37 674 096.00 |
CU Autres participations | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 917 144.00 | 917 140.00 | | 917 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 025 310.00 | 7 324 245.00 | | 7 025 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 714.00 | 91 714.00 | | 91 714.00 |
DH Report à nouveau | 99 245.00 | | | 99 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 640 877.00 | 2 099 245.00 | | 2 640 877.00 |
DK Provisions réglementées | 16 381.00 | 26 862.00 | | 16 381.00 |
DL TOTAL (I) | 10 790 671.00 | 10 459 206.00 | | 10 790 671.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 125.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 125.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 18 029 000.00 | 11 429 000.00 | | 18 029 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 697.00 | 176 089.00 | | 11 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 467.00 | 1 594 996.00 | | 2 215 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 927 526.00 | 1 585 813.00 | | 1 927 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150 000.00 | | |
EA Autres dettes | 20 668.00 | 18 439.00 | | 20 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 204 358.00 | 14 954 337.00 | | 22 204 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 995 029.00 | 25 428 668.00 | | 32 995 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 161 143.00 | | 22 161 143.00 | 22 161 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 161 143.00 | | 22 161 143.00 | 22 161 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 376 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 089 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 565 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 671 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 522 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 295 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 081 635.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 875 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 951.00 | | | 135 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 481.00 | 13 523.00 | | 10 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 032.00 | 13 523.00 | | 148 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 744.00 | 10 765.00 | | 22 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 176.00 | 5 622.00 | | 6 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 920.00 | 39 979.00 | | 28 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 112.00 | -26 456.00 | | 119 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 496.00 | 157 663.00 | | 236 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116 826.00 | 845 888.00 | | 1 116 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 531 923.00 | 17 252 466.00 | | 22 531 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 891 046.00 | 15 153 222.00 | | 19 891 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 640 877.00 | 2 099 245.00 | | 2 640 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 136 474.00 | | 17 490 391.00 | 24 136 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 353 346.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 320 350.00 | 3 354 946.00 | 253 442.00 | 6 320 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 720 943.00 | 3 384 184.00 | 31 521 738.00 | 6 720 943.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 276.00 | | 24 789 294.00 | 30 276.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 370 317.00 | 29 238.00 | 6 465 806.00 | 370 317.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 531 447.00 | | 5 288 123.00 | 19 531 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 368 251.00 | | 2 497 111.00 | 4 368 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 581.00 | | 9 705 157.00 | 223 581.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 370 317.00 | | | 370 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 939 561.00 | 1 613 216.00 | 14 892.00 | 2 939 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 928.00 | 141 202.00 | | 362 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 563 438.00 | 1 472 014.00 | 14 892.00 | 2 563 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 862.00 | | 10 481.00 | 26 862.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
6T Sur comptes clients | 119 573.00 | 139 281.00 | 119 573.00 | 119 573.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 530.00 | | | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 474.00 | 139 281.00 | 119 573.00 | 121 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 461.00 | 139 281.00 | 145 178.00 | 163 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 281.00 | 134 698.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 481.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 18 029 000.00 | | 18 029 000.00 | 18 029 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 467.00 | 2 215 467.00 | | 2 215 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 053 049.00 | 1 053 049.00 | | 1 053 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 851.00 | 448 851.00 | | 448 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328 898.00 | 328 898.00 | | 328 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 644.00 | | | 251 644.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 532.00 | | | 1 597 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | | | 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 653.00 | | | 198 653.00 |
VC Groupe et associés | 2 980 079.00 | | | 2 980 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VI Groupe et associés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600 000.00 | | | 6 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 596.00 | | | 175 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 201.00 | | | 228 201.00 |
VP Divers | 144 084.00 | | | 144 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 728.00 | 96 728.00 | | 96 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 398.00 | | | 512 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 190.00 | | | 57 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 970 472.00 | 5 718 827.00 | 251 644.00 | 5 970 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 204 358.00 | 4 175 358.00 | 18 029 000.00 | 22 204 358.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |