| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 363.00 | 4 598.00 | 4 765.00 | 9 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 301.00 | 44 301.00 | | 44 301.00 |
AH Fonds commercial | 274 166.00 | | 274 166.00 | 274 166.00 |
AP Constructions | 46 075.00 | 42 755.00 | 3 320.00 | 46 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555 633.00 | 1 206 052.00 | 349 581.00 | 1 555 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 350.00 | 270 637.00 | 24 713.00 | 295 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 657.00 | 1 612 593.00 | 683 064.00 | 2 295 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 914.00 | | 99 914.00 | 99 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 441 797.00 | | 441 797.00 | 441 797.00 |
BT Marchandises | | 10 088.00 | -10 088.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 088.00 | 84 529.00 | 212 559.00 | 297 088.00 |
BZ Autres créances | 101 454.00 | | 101 454.00 | 101 454.00 |
CF Disponibilités | 35 665.00 | | 35 665.00 | 35 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 103.00 | 94 617.00 | 883 487.00 | 978 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 760.00 | 1 707 210.00 | 1 566 550.00 | 3 273 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DG Autres réserves | 102 618.00 | 96 363.00 | | 102 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 588.00 | 6 256.00 | | 58 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 175.00 | | | 71 175.00 |
DK Provisions réglementées | 29 585.00 | 18 827.00 | | 29 585.00 |
DL TOTAL (I) | 424 217.00 | 283 695.00 | | 424 217.00 |
DP Provisions pour risques | 15 604.00 | 7 802.00 | | 15 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 604.00 | 7 802.00 | | 15 604.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 005.00 | 100 005.00 | | 100 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 073.00 | 468 055.00 | | 371 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 338.00 | 210 135.00 | | 179 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 183.00 | 291 983.00 | | 300 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 949.00 | 194 210.00 | | 155 949.00 |
EA Autres dettes | 20 181.00 | 21 485.00 | | 20 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 729.00 | 1 291 274.00 | | 1 126 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 550.00 | 1 582 772.00 | | 1 566 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 044.00 | 1 285 872.00 | | 859 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 741.00 | 131 828.00 | | 94 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 198 359.00 | | 2 198 359.00 | 2 198 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 359.00 | | 2 198 359.00 | 2 198 359.00 |
FM Production stockée | | | 22 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 642.00 | |
GE Autres charges | | | 3 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 195.00 | 3 179.00 | | 35 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 690.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 857.00 | 1 000.00 | | 9 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 857.00 | 11 690.00 | | 9 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 492.00 | 7 511.00 | | 5 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 189.00 | 26 564.00 | | 32 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 439.00 | 44 833.00 | | 48 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 582.00 | -33 144.00 | | -38 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 951.00 | | | 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 703.00 | 2 121 566.00 | | 2 266 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 114.00 | 2 115 310.00 | | 2 208 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 588.00 | 6 256.00 | | 58 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 469.00 | | 167 595.00 | 2 197 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 613.00 | | | 53 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 513.00 | 26 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 407.00 | 2 295 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 894.00 | 1 897 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 466.00 | | | 318 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 358.00 | | 167 595.00 | 1 791 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 080.00 | 81 065.00 | 59 552.00 | 1 591 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 975.00 | 1 873.00 | | 46 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 301.00 | | | 44 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 804.00 | 79 192.00 | 59 552.00 | 1 499 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 827.00 | 10 758.00 | | 18 827.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 088.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 975.00 | 78 554.00 | | 5 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 975.00 | 88 642.00 | | 5 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 604.00 | 107 202.00 | | 32 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 642.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 802.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 758.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 005.00 | | | 100 005.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 512.00 | 103 512.00 | | 103 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 183.00 | 300 183.00 | | 300 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 983.00 | 65 983.00 | | 65 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
UX Autres créances clients | 177 445.00 | | | 177 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | | | 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 643.00 | | | 119 643.00 |
VB T. V. A. | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 741.00 | 94 741.00 | | 94 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 333.00 | 108 652.00 | 167 681.00 | 276 333.00 |
VI Groupe et associés | 75 827.00 | 75 827.00 | | 75 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 850.00 | | | 102 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 875.00 | | | 65 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 425.00 | 415 425.00 | | 415 425.00 |
VW T.V.A. | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 729.00 | 859 044.00 | 167 681.00 | 1 126 729.00 |