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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 338.00 | 41 049.00 | 1 289.00 | 42 338.00 |
AH Fonds commercial | 120 695.00 | | 120 695.00 | 120 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 471.00 | | 153 471.00 | 153 471.00 |
AN Terrains | 43 756.00 | 5 188.00 | 38 569.00 | 43 756.00 |
AP Constructions | 46 075.00 | 43 883.00 | 2 192.00 | 46 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611 096.00 | 1 023 601.00 | 587 495.00 | 1 611 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 643.00 | 227 589.00 | 44 053.00 | 271 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 376.00 | 1 394 922.00 | 972 454.00 | 2 367 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 650.00 | | 80 650.00 | 80 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 348 216.00 | | 348 216.00 | 348 216.00 |
BT Marchandises | | 10 088.00 | -10 088.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 695.00 | 10 242.00 | 139 453.00 | 149 695.00 |
BZ Autres créances | 33 357.00 | | 33 357.00 | 33 357.00 |
CF Disponibilités | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 729.00 | 20 329.00 | 605 400.00 | 625 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 106.00 | 1 415 252.00 | 1 577 854.00 | 2 993 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DG Autres réserves | 254 232.00 | 201 417.00 | | 254 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 893.00 | 52 815.00 | | 47 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 153.00 | 91 575.00 | | 92 153.00 |
DK Provisions réglementées | 53 791.00 | 51 102.00 | | 53 791.00 |
DL TOTAL (I) | 610 319.00 | 559 159.00 | | 610 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 683.00 | 390 436.00 | | 432 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 861.00 | 138 970.00 | | 95 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 191.00 | 272 376.00 | | 257 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 303.00 | 175 673.00 | | 174 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | | | 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 967 534.00 | 979 316.00 | | 967 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 854.00 | 1 538 475.00 | | 1 577 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 369.00 | 770 706.00 | | 689 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 734.00 | 30 347.00 | | 35 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 861.00 | | | 95 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 144.00 | | 355 207.00 | 2 580 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 613.00 | | | 53 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 830.00 | 24 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567 975.00 | 2 367 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 429.00 | 316 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559 716.00 | 1 972 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 932.00 | | | 322 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177 078.00 | | 355 207.00 | 2 177 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 957.00 | 118 443.00 | 472 478.00 | 1 748 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 582.00 | 2 509.00 | 6 429.00 | 98 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 375.00 | 115 934.00 | 466 049.00 | 1 650 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 102.00 | 2 690.00 | | 51 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
6T Sur comptes clients | 45 835.00 | | 35 593.00 | 45 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 923.00 | | 35 593.00 | 55 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 024.00 | 2 690.00 | 35 593.00 | 107 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 593.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 894.00 | 43 894.00 | | 43 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 191.00 | 257 191.00 | | 257 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 333.00 | 71 333.00 | | 71 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 481.00 | 47 481.00 | | 47 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
UX Autres créances clients | 139 453.00 | 139 453.00 | | 139 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VB T. V. A. | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 949.00 | 118 784.00 | 278 166.00 | 396 949.00 |
VI Groupe et associés | 51 967.00 | 51 967.00 | | 51 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 755.00 | | | 156 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 135.00 | | | 119 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 275.00 | 201 275.00 | | 201 275.00 |
VW T.V.A. | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 534.00 | 689 369.00 | 278 166.00 | 967 534.00 |