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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
AH Fonds commercial | 120 695.00 | | 120 695.00 | 120 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 471.00 | | 153 471.00 | 153 471.00 |
AN Terrains | 43 756.00 | 9 563.00 | 34 193.00 | 43 756.00 |
AP Constructions | 46 075.00 | 44 635.00 | 1 440.00 | 46 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 246 399.00 | 1 198 523.00 | 1 047 876.00 | 2 246 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 368.00 | 252 058.00 | 271 310.00 | 523 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 241 204.00 | 1 589 156.00 | 1 652 048.00 | 3 241 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 506.00 | | 174 506.00 | 174 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 398 573.00 | | 398 573.00 | 398 573.00 |
BT Marchandises | | 10 088.00 | -10 088.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 622.00 | 11 294.00 | 261 328.00 | 272 622.00 |
BZ Autres créances | 133 437.00 | | 133 437.00 | 133 437.00 |
CF Disponibilités | 235 703.00 | | 235 703.00 | 235 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 656.00 | 21 382.00 | 1 198 275.00 | 1 219 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 460 860.00 | 1 610 538.00 | 2 850 323.00 | 4 460 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DG Autres réserves | 312 899.00 | 284 125.00 | | 312 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 192.00 | 46 774.00 | | 122 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 751 508.00 | 105 699.00 | | 751 508.00 |
DK Provisions réglementées | 53 791.00 | 53 791.00 | | 53 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 641.00 | 652 639.00 | | 1 402 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 463.00 | 707 544.00 | | 731 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 413.00 | 95 284.00 | | 77 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 797.00 | 459 418.00 | | 372 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 102.00 | 203 879.00 | | 263 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 593 974.00 | | |
EA Autres dettes | 2 906.00 | 1 447.00 | | 2 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 682.00 | 2 061 546.00 | | 1 447 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 323.00 | 2 714 185.00 | | 2 850 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 568.00 | 1 486 062.00 | | 900 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 127.00 | | 391 534.00 | 2 902 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 167.00 | 19 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 457.00 | 3 241 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 290.00 | 2 863 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 293.00 | | | 314 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518 894.00 | | 391 534.00 | 2 518 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 774.00 | 295 593.00 | 28 210.00 | 1 321 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 085.00 | 42.00 | | 40 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 439.00 | 295 551.00 | 28 210.00 | 1 237 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 791.00 | | | 53 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
6T Sur comptes clients | 10 820.00 | 474.00 | | 10 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 908.00 | 474.00 | | 20 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 699.00 | 474.00 | | 74 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 797.00 | 372 797.00 | | 372 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 276.00 | 95 276.00 | | 95 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 965.00 | 109 965.00 | | 109 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
UX Autres créances clients | 261 169.00 | 261 169.00 | | 261 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VB T. V. A. | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 463.00 | 159 349.00 | 516 136.00 | 706 463.00 |
VI Groupe et associés | 55 468.00 | 55 468.00 | | 55 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 230.00 | | | 253 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 570.00 | | | 229 570.00 |
VP Divers | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 374.00 | 85 374.00 | | 85 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 298.00 | 420 298.00 | | 420 298.00 |
VW T.V.A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 682.00 | 900 568.00 | 516 136.00 | 1 447 682.00 |