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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 363.00 | 8 343.00 | 1 020.00 | 9 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 767.00 | 45 989.00 | 2 778.00 | 48 767.00 |
AH Fonds commercial | 120 695.00 | | 120 695.00 | 120 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 471.00 | | 153 471.00 | 153 471.00 |
AN Terrains | 43 756.00 | 3 000.00 | 40 756.00 | 43 756.00 |
AP Constructions | 46 075.00 | 43 507.00 | 2 568.00 | 46 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782 272.00 | 1 352 190.00 | 430 081.00 | 1 782 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 975.00 | 251 678.00 | 53 297.00 | 304 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 144.00 | 1 748 957.00 | 831 186.00 | 2 580 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 420.00 | | 106 420.00 | 106 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 349 850.00 | | 349 850.00 | 349 850.00 |
BT Marchandises | | 10 088.00 | -10 088.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 688.00 | 45 835.00 | 138 853.00 | 184 688.00 |
BZ Autres créances | 79 874.00 | | 79 874.00 | 79 874.00 |
CF Disponibilités | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 212.00 | 55 923.00 | 707 289.00 | 763 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 355.00 | 1 804 880.00 | 1 538 475.00 | 3 343 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DG Autres réserves | 201 417.00 | 161 207.00 | | 201 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 815.00 | 40 210.00 | | 52 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 575.00 | 63 875.00 | | 91 575.00 |
DK Provisions réglementées | 51 102.00 | 40 343.00 | | 51 102.00 |
DL TOTAL (I) | 559 159.00 | 467 886.00 | | 559 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 436.00 | 385 971.00 | | 390 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 970.00 | 137 484.00 | | 138 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 376.00 | 330 522.00 | | 272 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 769.00 | 183 489.00 | | 153 769.00 |
EA Autres dettes | 21 904.00 | 26 489.00 | | 21 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 316.00 | 1 063 954.00 | | 979 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 475.00 | 1 531 840.00 | | 1 538 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 706.00 | 802 592.00 | | 770 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 347.00 | 56 769.00 | | 30 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 269.00 | | 171 875.00 | 2 408 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 613.00 | | | 53 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 580 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 177 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 466.00 | | 1 466.00 | 321 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006 671.00 | | 170 408.00 | 2 006 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 519.00 | | 2.00 | 26 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 096.00 | 88 861.00 | | 1 660 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 721.00 | 1 873.00 | | 50 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 542.00 | 1 447.00 | | 44 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 833.00 | 85 542.00 | | 1 564 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 343.00 | 10 758.00 | | 40 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
6T Sur comptes clients | 77 726.00 | 10 559.00 | 42 451.00 | 77 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 814.00 | 10 559.00 | 42 451.00 | 87 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 157.00 | 21 318.00 | 42 451.00 | 128 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 559.00 | 42 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 445.00 | 80 445.00 | | 80 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 376.00 | 272 376.00 | | 272 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 838.00 | 66 838.00 | | 66 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
UX Autres créances clients | 131 843.00 | 131 843.00 | | 131 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 844.00 | 52 844.00 | | 52 844.00 |
VB T. V. A. | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 089.00 | 151 480.00 | 195 379.00 | 360 089.00 |
VI Groupe et associés | 58 525.00 | 58 525.00 | | 58 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 753.00 | | | 106 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 545.00 | 284 545.00 | | 284 545.00 |
VW T.V.A. | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 316.00 | 770 706.00 | 195 379.00 | 979 316.00 |