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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 127.00 | 40 085.00 | 42.00 | 40 127.00 |
AH Fonds commercial | 120 695.00 | | 120 695.00 | 120 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 471.00 | | 153 471.00 | 153 471.00 |
AN Terrains | 43 756.00 | 7 375.00 | 36 381.00 | 43 756.00 |
AP Constructions | 46 075.00 | 44 259.00 | 1 816.00 | 46 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 130 268.00 | 951 602.00 | 1 178 666.00 | 2 130 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 795.00 | 234 202.00 | 64 593.00 | 298 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 127.00 | 1 321 774.00 | 1 580 354.00 | 2 902 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 450.00 | | 79 450.00 | 79 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 334 827.00 | | 334 827.00 | 334 827.00 |
BT Marchandises | | 10 088.00 | -10 088.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 910.00 | 10 820.00 | 321 090.00 | 331 910.00 |
BZ Autres créances | 135 517.00 | | 135 517.00 | 135 517.00 |
CF Disponibilités | 265 111.00 | | 265 111.00 | 265 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 739.00 | 20 908.00 | 1 133 831.00 | 1 154 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 866.00 | 1 342 681.00 | 2 714 185.00 | 4 056 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DG Autres réserves | 284 125.00 | 254 232.00 | | 284 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 774.00 | 47 893.00 | | 46 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 699.00 | 92 153.00 | | 105 699.00 |
DK Provisions réglementées | 53 791.00 | 53 791.00 | | 53 791.00 |
DL TOTAL (I) | 652 639.00 | 610 319.00 | | 652 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 544.00 | 432 683.00 | | 707 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 284.00 | 95 861.00 | | 95 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 418.00 | 257 191.00 | | 459 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 879.00 | 174 303.00 | | 203 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 974.00 | | | 593 974.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | 7 496.00 | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 546.00 | 967 534.00 | | 2 061 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 185.00 | 1 577 854.00 | | 2 714 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 062.00 | 689 369.00 | | 1 486 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | 35 734.00 | | 25 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 376.00 | | 788 209.00 | 2 367 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 613.00 | | | 53 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 458.00 | 2 902 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 363.00 | 44 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 211.00 | 314 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 884.00 | 2 518 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 503.00 | | | 316 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 570.00 | | 788 209.00 | 1 972 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 922.00 | 163 113.00 | 236 262.00 | 1 394 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 613.00 | | 9 363.00 | 53 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 049.00 | 1 247.00 | 2 211.00 | 41 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 260.00 | 161 866.00 | 224 688.00 | 1 300 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 791.00 | | | 53 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
6T Sur comptes clients | 10 242.00 | 578.00 | | 10 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 329.00 | 578.00 | | 20 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 121.00 | 578.00 | | 74 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 418.00 | 459 418.00 | | 459 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 265.00 | 75 265.00 | | 75 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 232.00 | 113 232.00 | | 113 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 974.00 | 593 974.00 | | 593 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
UX Autres créances clients | 321 025.00 | 321 025.00 | | 321 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VB T. V. A. | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 544.00 | 107 060.00 | 575 484.00 | 682 544.00 |
VI Groupe et associés | 63 586.00 | 63 586.00 | | 63 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 320.00 | | | 351 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 157.00 | | | 66 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 766.00 | 111 766.00 | | 111 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 219.00 | 488 219.00 | | 488 219.00 |
VW T.V.A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 546.00 | 1 486 062.00 | 575 484.00 | 2 061 546.00 |