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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 363.00 | 6 471.00 | 2 893.00 | 9 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 301.00 | 44 542.00 | 2 758.00 | 47 301.00 |
AH Fonds commercial | 120 695.00 | | 120 695.00 | 120 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 471.00 | | 153 471.00 | 153 471.00 |
AN Terrains | 43 756.00 | 812.00 | 42 944.00 | 43 756.00 |
AP Constructions | 46 075.00 | 43 131.00 | 2 944.00 | 46 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 611.00 | 1 276 179.00 | 367 433.00 | 1 643 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 228.00 | 244 711.00 | 28 517.00 | 273 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 269.00 | 1 660 096.00 | 748 173.00 | 2 408 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 326.00 | | 73 326.00 | 73 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 438 185.00 | | 438 185.00 | 438 185.00 |
BT Marchandises | | 10 088.00 | -10 088.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 575.00 | 77 726.00 | 189 848.00 | 267 575.00 |
BZ Autres créances | 67 222.00 | | 67 222.00 | 67 222.00 |
CF Disponibilités | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 481.00 | 87 814.00 | 783 667.00 | 871 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 750.00 | 1 747 910.00 | 1 531 840.00 | 3 279 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DG Autres réserves | 161 207.00 | 102 618.00 | | 161 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 210.00 | 58 588.00 | | 40 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 875.00 | 71 175.00 | | 63 875.00 |
DK Provisions réglementées | 40 343.00 | 29 585.00 | | 40 343.00 |
DL TOTAL (I) | 467 886.00 | 424 217.00 | | 467 886.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 604.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 604.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 100 005.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 971.00 | 371 073.00 | | 385 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 484.00 | 179 338.00 | | 137 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 522.00 | 300 183.00 | | 330 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 489.00 | 155 949.00 | | 183 489.00 |
EA Autres dettes | 26 489.00 | 20 181.00 | | 26 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 954.00 | 1 126 729.00 | | 1 063 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 840.00 | 1 566 550.00 | | 1 531 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 592.00 | 859 044.00 | | 802 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 769.00 | 94 741.00 | | 56 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 657.00 | | 452 732.00 | 2 295 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 613.00 | | | 53 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 471.00 | 186 650.00 | 2 408 269.00 | 153 471.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 471.00 | 153 471.00 | 321 466.00 | 153 471.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 179.00 | 2 006 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 466.00 | | 309 941.00 | 318 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 058.00 | | 142 791.00 | 1 897 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 593.00 | 79 763.00 | 32 260.00 | 1 612 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 848.00 | 1 873.00 | | 48 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 301.00 | 242.00 | | 44 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 444.00 | 77 649.00 | 32 260.00 | 1 519 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 585.00 | 10 758.00 | | 29 585.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
6T Sur comptes clients | 84 529.00 | 18 469.00 | 25 272.00 | 84 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 617.00 | 18 469.00 | 25 272.00 | 94 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 806.00 | 29 227.00 | 40 876.00 | 139 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 469.00 | 25 272.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 193.00 | 31 638.00 | 36 555.00 | 68 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 522.00 | 330 522.00 | | 330 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 142.00 | 82 142.00 | | 82 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
UX Autres créances clients | 164 720.00 | | | 164 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 855.00 | | | 102 855.00 |
VB T. V. A. | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 769.00 | 56 769.00 | | 56 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 202.00 | 104 394.00 | 189 230.00 | 329 202.00 |
VI Groupe et associés | 69 292.00 | 69 292.00 | | 69 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 250.00 | | | 171 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 268.00 | | | 112 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 589.00 | 356 589.00 | | 356 589.00 |
VW T.V.A. | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 954.00 | 802 592.00 | 225 785.00 | 1 063 954.00 |