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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762 337.00 | | 762 337.00 | 762 337.00 |
AP Constructions | 82 670.00 | 55 461.00 | 27 209.00 | 82 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 308.00 | 254 895.00 | 199 414.00 | 454 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 863.00 | | 44 863.00 | 44 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 009.00 | 315 186.00 | 2 057 823.00 | 2 373 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BZ Autres créances | 56 908.00 | | 56 908.00 | 56 908.00 |
CF Disponibilités | 314 405.00 | | 314 405.00 | 314 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 665.00 | | 374 665.00 | 374 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 674.00 | 315 186.00 | 2 432 488.00 | 2 747 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 875 829.00 | 796 100.00 | | 875 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 624.00 | 79 729.00 | | 89 624.00 |
DL TOTAL (I) | 973 838.00 | 884 214.00 | | 973 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 322.00 | 172 409.00 | | 95 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 904.00 | 178 580.00 | | 110 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 013.00 | 1 058 221.00 | | 1 033 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 509.00 | 204 901.00 | | 197 509.00 |
EA Autres dettes | 21 902.00 | 21 685.00 | | 21 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 651.00 | 1 635 795.00 | | 1 458 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 488.00 | 2 520 009.00 | | 2 432 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 763.00 | 1 540 715.00 | | 1 440 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 868 414.00 | 68 356.00 | 2 936 770.00 | 2 868 414.00 |
FG Production vendue services | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 636.00 | 68 356.00 | 2 943 992.00 | 2 875 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 945 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 607 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 961.00 | |
GE Autres charges | | | 3 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 733.00 | 2 974.00 | | 12 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 733.00 | 2 974.00 | | 12 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 518.00 | 21 771.00 | | 2 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | 21 771.00 | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 183.00 | -18 797.00 | | 10 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 605.00 | 28 315.00 | | 32 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 340.00 | 2 857 290.00 | | 2 958 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 716.00 | 2 777 561.00 | | 2 868 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 624.00 | 79 729.00 | | 89 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 236.00 | | 6 073.00 | 2 372 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 2 373 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 786 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 541 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 786 337.00 | | | 1 786 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 036.00 | | 6 073.00 | 541 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 863.00 | | | 44 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 525.00 | 42 961.00 | 5 300.00 | 277 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 525.00 | 42 961.00 | 5 300.00 | 277 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 606.00 | 91 606.00 | | 91 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 013.00 | 1 033 013.00 | | 1 033 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 966.00 | 70 966.00 | | 70 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 108.00 | 74 108.00 | | 74 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 863.00 | | | 44 863.00 |
VB T. V. A. | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 079.00 | 77 191.00 | 17 888.00 | 95 079.00 |
VI Groupe et associés | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 062.00 | | | 77 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 739.00 | 57 876.00 | 44 863.00 | 102 739.00 |
VW T.V.A. | 51 939.00 | 51 939.00 | | 51 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 651.00 | 1 440 763.00 | 17 888.00 | 1 458 651.00 |