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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 052 337.00 | | 1 052 337.00 | 1 052 337.00 |
AP Constructions | 119 455.00 | 96 200.00 | 23 255.00 | 119 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 289.00 | 418 106.00 | 120 182.00 | 538 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 558.00 | | 56 558.00 | 56 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 798 769.00 | 519 136.00 | 2 279 632.00 | 2 798 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BZ Autres créances | 61 798.00 | | 61 798.00 | 61 798.00 |
CF Disponibilités | 335 620.00 | | 335 620.00 | 335 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 182.00 | | 39 182.00 | 39 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 196.00 | | 437 196.00 | 437 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 964.00 | 519 136.00 | 2 716 828.00 | 3 235 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 558.00 | | | 56 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 312 706.00 | 1 376 615.00 | | 1 312 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 242.00 | -63 909.00 | | 73 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 333.00 | 1 321 090.00 | | 1 394 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 241.00 | 850 154.00 | | 786 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 637.00 | 459 570.00 | | 387 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 728.00 | 123 400.00 | | 120 728.00 |
EA Autres dettes | 27 890.00 | 27 296.00 | | 27 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 496.00 | 1 460 420.00 | | 1 322 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 828.00 | 2 781 510.00 | | 2 716 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 959.00 | 1 224 349.00 | | 600 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 306 387.00 | 10 827.00 | 2 317 213.00 | 2 306 387.00 |
FG Production vendue services | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 330.00 | 10 827.00 | 2 322 157.00 | 2 311 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 271 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 683.00 | 38 674.00 | | 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 063.00 | 1 633.00 | | 2 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 069.00 | 6 335.00 | | 3 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 045.00 | 6 335.00 | | 15 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 842.00 | 7 517.00 | | 33 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 842.00 | 7 517.00 | | 33 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 797.00 | -1 182.00 | | -18 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 345.00 | 2 026 529.00 | | 2 388 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 103.00 | 2 090 439.00 | | 2 315 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 242.00 | -63 909.00 | | 73 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 798 265.00 | | 1 235.00 | 2 798 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732.00 | 2 798 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 076 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732.00 | 665 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 076 337.00 | | | 2 076 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 486.00 | | 1 120.00 | 665 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 443.00 | | 115.00 | 56 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 035.00 | 35 833.00 | 732.00 | 484 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 035.00 | 35 833.00 | 732.00 | 484 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 637.00 | 387 637.00 | | 387 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 846.00 | 55 846.00 | | 55 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 558.00 | 56 558.00 | | 56 558.00 |
VB T. V. A. | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 241.00 | 64 704.00 | 721 537.00 | 786 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 866.00 | | | 63 866.00 |
VP Divers | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 539.00 | 157 539.00 | | 157 539.00 |
VW T.V.A. | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 496.00 | 600 959.00 | 721 537.00 | 1 322 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 876.00 | 15 135.00 | | 16 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 424.00 | 46 820.00 | | 51 424.00 |
ST Autres comptes | 109 592.00 | 106 687.00 | | 109 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 392 314.00 | 374 139.00 | | 392 314.00 |
YT Sous‐traitance | 3 853.00 | 3 498.00 | | 3 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 333.00 | 13 720.00 | | 14 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 209.00 | 28 855.00 | | 31 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 936.00 | 393 347.00 | | 461 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 115.00 | 291 051.00 | | 336 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 333.00 | 531 144.00 | | 557 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |