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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 052 337.00 | | 1 052 337.00 | 1 052 337.00 |
AP Constructions | 119 455.00 | 70 076.00 | 49 379.00 | 119 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 798.00 | 323 241.00 | 143 557.00 | 466 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 549.00 | | 55 549.00 | 55 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 969.00 | 398 146.00 | 2 324 823.00 | 2 722 969.00 |
BZ Autres créances | 136 444.00 | | 136 444.00 | 136 444.00 |
CF Disponibilités | 469 906.00 | | 469 906.00 | 469 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 064.00 | | 38 064.00 | 38 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 414.00 | | 644 414.00 | 644 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 383.00 | 398 146.00 | 2 969 237.00 | 3 367 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 912.00 | | | 44 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 092 369.00 | 965 453.00 | | 1 092 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 903.00 | 126 915.00 | | 121 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 657.00 | 1 100 753.00 | | 1 222 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 609.00 | 17 889.00 | | 393 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 608.00 | 32 637.00 | | 36 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 546.00 | 1 274 366.00 | | 1 066 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 268.00 | 211 664.00 | | 182 268.00 |
EA Autres dettes | 67 549.00 | 93 573.00 | | 67 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 580.00 | 1 630 129.00 | | 1 746 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 237.00 | 2 730 882.00 | | 2 969 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 557.00 | 1 630 129.00 | | 1 416 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | | | 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 082 934.00 | 58 299.00 | 3 141 233.00 | 3 082 934.00 |
FG Production vendue services | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 087 836.00 | 58 299.00 | 3 146 135.00 | 3 087 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 149 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 727 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 936 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 70 000.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 931.00 | 70 000.00 | | 34 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 494.00 | | | 79 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 61 326.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 494.00 | 61 326.00 | | 79 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 563.00 | 8 674.00 | | -44 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 281.00 | 43 617.00 | | 38 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 935.00 | 3 108 838.00 | | 3 184 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 063 031.00 | 2 981 922.00 | | 3 063 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 903.00 | 126 915.00 | | 121 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 221.00 | | 410 748.00 | 2 312 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 722 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 076 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 726 337.00 | | 350 000.00 | 1 726 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 973.00 | | 50 110.00 | 540 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 912.00 | | 10 638.00 | 44 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 839.00 | 42 307.00 | | 355 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 839.00 | 42 307.00 | | 355 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 546.00 | 1 066 546.00 | | 1 066 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 300.00 | 73 300.00 | | 73 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 549.00 | 67 549.00 | | 67 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 549.00 | | 55 549.00 | 55 549.00 |
VB T. V. A. | 71 330.00 | 71 330.00 | | 71 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 202.00 | 63 179.00 | 258 221.00 | 393 202.00 |
VI Groupe et associés | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 971.00 | | | 74 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 057.00 | 174 508.00 | 55 549.00 | 230 057.00 |
VW T.V.A. | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 580.00 | 1 416 557.00 | 258 221.00 | 1 746 580.00 |