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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 052 337.00 | | 1 052 337.00 | 1 052 337.00 |
AP Constructions | 119 455.00 | 89 364.00 | 30 090.00 | 119 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 901.00 | 389 841.00 | 148 060.00 | 537 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 443.00 | | 56 443.00 | 56 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 798 265.00 | 484 035.00 | 2 314 230.00 | 2 798 265.00 |
BZ Autres créances | 131 520.00 | | 131 520.00 | 131 520.00 |
CF Disponibilités | 330 721.00 | | 330 721.00 | 330 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 280.00 | | 467 280.00 | 467 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 546.00 | 484 035.00 | 2 781 510.00 | 3 265 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 376 615.00 | 1 214 272.00 | | 1 376 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 909.00 | 162 343.00 | | -63 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 090.00 | 1 385 000.00 | | 1 321 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 154.00 | 330 261.00 | | 850 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 570.00 | 982 300.00 | | 459 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 400.00 | 190 062.00 | | 123 400.00 |
EA Autres dettes | 27 296.00 | 25 303.00 | | 27 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 420.00 | 1 564 535.00 | | 1 460 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 510.00 | 2 949 534.00 | | 2 781 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 349.00 | 1 298 064.00 | | 1 224 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 834 772.00 | 142 046.00 | 1 976 818.00 | 1 834 772.00 |
FG Production vendue services | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 051.00 | 142 046.00 | 1 981 097.00 | 1 839 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 335.00 | 1 308.00 | | 6 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 112.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 335.00 | 449 294.00 | | 6 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 517.00 | 56 380.00 | | 7 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 399 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 517.00 | 455 390.00 | | 7 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | -6 096.00 | | -1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 529.00 | 3 425 488.00 | | 2 026 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 439.00 | 3 263 144.00 | | 2 090 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 909.00 | 162 343.00 | | -63 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 293.00 | 47 743.00 | | 436 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 293.00 | 47 743.00 | | 436 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 570.00 | 459 570.00 | | 459 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 570.00 | 54 570.00 | | 54 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 443.00 | 56 443.00 | | 56 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 154.00 | 614 083.00 | 236 071.00 | 850 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
VP Divers | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 003.00 | 193 003.00 | | 193 003.00 |
VW T.V.A. | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 420.00 | 1 224 349.00 | 236 071.00 | 1 460 420.00 |