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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 702 337.00 | | 702 337.00 | 702 337.00 |
AP Constructions | 82 670.00 | 61 616.00 | 21 054.00 | 82 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 472.00 | 289 393.00 | 164 079.00 | 453 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 912.00 | | 44 912.00 | 44 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 221.00 | 355 839.00 | 1 956 382.00 | 2 312 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 34 565.00 | | 34 565.00 | 34 565.00 |
CF Disponibilités | 669 935.00 | | 669 935.00 | 669 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 704 501.00 | | 704 501.00 | 704 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 722.00 | 355 839.00 | 2 660 882.00 | 3 016 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 965 453.00 | 875 829.00 | | 965 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 915.00 | 89 624.00 | | 126 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 753.00 | 973 838.00 | | 1 100 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 889.00 | 95 322.00 | | 17 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 409.00 | 110 828.00 | | 32 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 366.00 | 1 033 013.00 | | 1 274 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 664.00 | 197 509.00 | | 211 664.00 |
EA Autres dettes | 23 802.00 | 21 979.00 | | 23 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 129.00 | 1 458 651.00 | | 1 560 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 882.00 | 2 432 488.00 | | 2 660 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 958 046.00 | 59 841.00 | 3 017 888.00 | 2 958 046.00 |
FG Production vendue services | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 964 012.00 | 59 841.00 | 3 023 853.00 | 2 964 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 658 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 12 733.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 12 733.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 326.00 | 2 518.00 | | 61 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 326.00 | 2 550.00 | | 61 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 674.00 | 10 183.00 | | 8 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 617.00 | 32 605.00 | | 43 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 838.00 | 2 958 340.00 | | 3 108 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 922.00 | 2 868 716.00 | | 2 981 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 915.00 | 89 624.00 | | 126 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 009.00 | | 49.00 | 2 373 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 836.00 | 2 312 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 1 726 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 540 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 786 337.00 | | | 1 786 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 809.00 | | | 541 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 863.00 | | 49.00 | 44 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 186.00 | 41 905.00 | 1 252.00 | 315 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 186.00 | 41 905.00 | 1 252.00 | 315 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 366.00 | 1 274 366.00 | | 1 274 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 644.00 | 68 644.00 | | 68 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 766.00 | 83 766.00 | | 83 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 912.00 | | | 44 912.00 |
VB T. V. A. | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 191.00 | | | 77 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 477.00 | 34 565.00 | 44 912.00 | 79 477.00 |
VW T.V.A. | 54 029.00 | 54 029.00 | | 54 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 129.00 | 1 560 129.00 | | 1 560 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 338.00 | 20 181.00 | | 17 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 414.00 | 42 786.00 | | 57 414.00 |
ST Autres comptes | 119 423.00 | 122 215.00 | | 119 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 423 277.00 | 420 576.00 | | 423 277.00 |
YT Sous‐traitance | 4 851.00 | 6 151.00 | | 4 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 321.00 | 17 078.00 | | 19 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 659.00 | 37 259.00 | | 36 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 592 802.00 | | | 592 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419 475.00 | | | 419 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 965.00 | 591 727.00 | | 604 965.00 |