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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 052 337.00 | | 1 052 337.00 | 1 052 337.00 |
AP Constructions | 119 455.00 | 79 720.00 | 39 735.00 | 119 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 729.00 | 351 743.00 | 175 986.00 | 527 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 076.00 | | 56 076.00 | 56 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 727.00 | 436 293.00 | 2 351 434.00 | 2 787 727.00 |
BZ Autres créances | 153 995.00 | | 153 995.00 | 153 995.00 |
CF Disponibilités | 400 480.00 | | 400 480.00 | 400 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 626.00 | | 43 626.00 | 43 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 101.00 | | 598 101.00 | 598 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 827.00 | 436 293.00 | 2 949 534.00 | 3 385 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 214 272.00 | 1 092 369.00 | | 1 214 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 343.00 | 121 903.00 | | 162 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 000.00 | 1 222 657.00 | | 1 385 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 261.00 | 393 609.00 | | 330 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 300.00 | 1 066 546.00 | | 982 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 062.00 | 182 268.00 | | 190 062.00 |
EA Autres dettes | 25 303.00 | 67 549.00 | | 25 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 535.00 | 1 746 580.00 | | 1 564 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 534.00 | 2 969 237.00 | | 2 949 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 064.00 | 1 416 557.00 | | 1 298 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 407.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 828 639.00 | 43 528.00 | 2 872 167.00 | 2 828 639.00 |
FG Production vendue services | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 834 440.00 | 43 528.00 | 2 877 969.00 | 2 834 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 571 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 248.00 | |
GE Autres charges | | | 3 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 112.00 | 1.00 | | 400 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 874.00 | 34 930.00 | | 47 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 294.00 | 34 931.00 | | 449 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 380.00 | 79 494.00 | | 56 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399 010.00 | 1.00 | | 399 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 390.00 | 79 494.00 | | 455 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 096.00 | -44 563.00 | | -6 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 134.00 | 38 281.00 | | 63 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 425 488.00 | 3 184 935.00 | | 3 425 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 144.00 | 3 063 031.00 | | 3 263 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 343.00 | 121 903.00 | | 162 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 969.00 | | 474 758.00 | 2 722 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 000.00 | 2 787 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 076 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 000.00 | 655 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 076 337.00 | | | 2 076 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 083.00 | | 474 231.00 | 591 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 549.00 | | 527.00 | 55 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 146.00 | 49 248.00 | 11 102.00 | 398 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 146.00 | 49 248.00 | 11 102.00 | 398 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 300.00 | 982 300.00 | | 982 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 076.00 | 56 076.00 | | 56 076.00 |
VB T. V. A. | 52 339.00 | 52 339.00 | | 52 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 261.00 | 63 790.00 | 266 471.00 | 330 261.00 |
VI Groupe et associés | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 895.00 | | | 492 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 656.00 | 101 656.00 | | 101 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 626.00 | 43 626.00 | | 43 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 697.00 | 253 697.00 | | 253 697.00 |
VW T.V.A. | 67 948.00 | 67 948.00 | | 67 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 535.00 | 1 298 064.00 | 266 471.00 | 1 564 535.00 |