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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389 762.00 | 982 407.00 | 407 355.00 | 1 389 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 975.00 | | 96 975.00 | 96 975.00 |
AN Terrains | 626 720.00 | 230 860.00 | 395 859.00 | 626 720.00 |
AP Constructions | 9 336 467.00 | 3 139 856.00 | 6 196 611.00 | 9 336 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 114 522.00 | 3 297 504.00 | 5 817 019.00 | 9 114 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 751 867.00 | 1 895 936.00 | 855 931.00 | 2 751 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 319 847.00 | 9 546 564.00 | 13 773 283.00 | 23 319 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 904 576.00 | 465 117.00 | 3 439 459.00 | 3 904 576.00 |
BT Marchandises | 7 387 985.00 | 982 213.00 | 6 405 772.00 | 7 387 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 816 467.00 | 104 177.00 | 12 712 290.00 | 12 816 467.00 |
BZ Autres créances | 1 741 881.00 | | 1 741 881.00 | 1 741 881.00 |
CF Disponibilités | 4 442 707.00 | | 4 442 707.00 | 4 442 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724 933.00 | | 724 933.00 | 724 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 018 549.00 | 1 551 507.00 | 29 467 043.00 | 31 018 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 338 396.00 | 11 098 071.00 | 43 240 326.00 | 54 338 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
DH Report à nouveau | 23 229 931.00 | | | 23 229 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 582 656.00 | | | 4 582 656.00 |
DL TOTAL (I) | 28 309 804.00 | | | 28 309 804.00 |
DP Provisions pour risques | 187 230.00 | | | 187 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 230.00 | | | 187 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 640 809.00 | | | 9 640 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 546 433.00 | | | 4 546 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 441.00 | | | 104 441.00 |
EA Autres dettes | 451 609.00 | | | 451 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 743 291.00 | | | 14 743 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 240 326.00 | | | 43 240 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 743 291.00 | | | 14 743 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 566 358.00 | 1 293 089.00 | 16 859 446.00 | 15 566 358.00 |
FD Production vendue biens | 55 499 778.00 | 4 443 514.00 | 59 943 292.00 | 55 499 778.00 |
FG Production vendue services | 553 495.00 | 121 555.00 | 675 050.00 | 553 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 619 631.00 | 5 858 157.00 | 77 477 788.00 | 71 619 631.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 589 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 115 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 197 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -376 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 064 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 520 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 801 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 172 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 763 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 480 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 230.00 | |
GE Autres charges | | | 893 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 269 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 845 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 473.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 570 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 909.00 | | | 70 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 860 690.00 | | | 860 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 466.00 | | | 50 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 216.00 | | | 54 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 739.00 | | | 70 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 589.00 | | | 72 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 373.00 | | | -18 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 676 150.00 | | | 676 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 293 571.00 | | | 2 293 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 247 556.00 | | | 79 247 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 664 901.00 | | | 74 664 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 582 656.00 | | | 4 582 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 243 965.00 | | 5 006 519.00 | 19 243 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 3 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 757 884.00 | 172 753.00 | 23 319 847.00 | 757 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 907.00 | | 1 486 737.00 | 298 907.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 458 977.00 | 172 654.00 | 21 829 576.00 | 458 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357 791.00 | | 427 853.00 | 1 357 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 882 541.00 | | 4 578 666.00 | 17 882 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 302 804.00 | | | 302 804.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 156 173.00 | | | 156 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 953 899.00 | 1 764 083.00 | 171 417.00 | 7 953 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862 520.00 | 119 888.00 | | 862 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 091 379.00 | 1 644 195.00 | 171 417.00 | 7 091 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 275.00 | 187 230.00 | 118 275.00 | 118 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 387 242.00 | 1 447 330.00 | 1 387 242.00 | 1 387 242.00 |
6T Sur comptes clients | 83 617.00 | 33 156.00 | 12 597.00 | 83 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470 859.00 | 1 480 486.00 | 1 399 839.00 | 1 470 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 589 134.00 | 1 667 716.00 | 1 518 114.00 | 1 589 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667 716.00 | 1 518 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 640 809.00 | 9 640 809.00 | | 9 640 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 829 242.00 | 1 829 242.00 | | 1 829 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 713 351.00 | 1 713 351.00 | | 1 713 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 362.00 | 47 362.00 | | 47 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 441.00 | 104 441.00 | | 104 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 609.00 | 451 609.00 | | 451 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
UX Autres créances clients | 12 697 523.00 | | | 12 697 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 944.00 | | | 118 944.00 |
VB T. V. A. | 512 059.00 | | | 512 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 431.00 | 52 431.00 | | 52 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 052.00 | | | 1 200 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724 933.00 | | | 724 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 286 815.00 | 15 283 281.00 | 3 534.00 | 15 286 815.00 |
VW T.V.A. | 904 046.00 | 904 046.00 | | 904 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 743 291.00 | 14 743 291.00 | | 14 743 291.00 |