| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224 512.00 | 1 414 643.00 | 809 869.00 | 2 224 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 806.00 | | 131 806.00 | 131 806.00 |
AN Terrains | 777 877.00 | 342 847.00 | 435 030.00 | 777 877.00 |
AP Constructions | 11 139 424.00 | 4 709 702.00 | 6 429 722.00 | 11 139 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 940 138.00 | 6 756 968.00 | 12 183 170.00 | 18 940 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 534 830.00 | 2 149 838.00 | 1 384 992.00 | 3 534 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 834 546.00 | 15 373 997.00 | 21 460 548.00 | 36 834 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 004 726.00 | 99 433.00 | 3 905 293.00 | 4 004 726.00 |
BT Marchandises | 7 225 016.00 | 1 090 148.00 | 6 134 870.00 | 7 225 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 815 663.00 | 93 800.00 | 18 721 863.00 | 18 815 663.00 |
BZ Autres créances | 1 112 291.00 | | 1 112 291.00 | 1 112 291.00 |
CF Disponibilités | 16 692 545.00 | | 16 692 545.00 | 16 692 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860 642.00 | | 860 642.00 | 860 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 710 886.00 | 1 283 381.00 | 47 427 504.00 | 48 710 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 545 432.00 | 16 657 379.00 | 11 385 896.00 | 85 545 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 444 000.00 | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 8 818.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 44 400.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 713.00 | | | 713.00 |
DH Report à nouveau | 6 102 867.00 | 33 256 199.00 | | 6 102 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 501 587.00 | 8 359 692.00 | | 1 501 587.00 |
DL TOTAL (I) | 8 067 167.00 | 42 113 109.00 | | 8 067 167.00 |
DP Provisions pour risques | 144 366.00 | 298 078.00 | | 144 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 366.00 | 298 078.00 | | 144 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 404 352.00 | 8 967 204.00 | | 2 404 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 956.00 | 5 585 258.00 | | 332 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 6 557.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 433 454.00 | 525 420.00 | | 433 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 174 362.00 | 15 084 438.00 | | 3 174 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 385 896.00 | 57 495 625.00 | | 11 385 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 15 084 438.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 190 007.00 | 1 250 995.00 | 28 441 002.00 | 27 190 007.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 222 237.00 | 6 363.00 | 228 601.00 | 222 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 412 244.00 | 1 257 358.00 | 28 669 602.00 | 27 412 244.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 805 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 358 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 664 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 366.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 493 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 311 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 152 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 786.00 | 91 336.00 | | 1 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 245 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 786.00 | 348 529.00 | | 1 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 329 401.00 | | 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121.00 | 30 956.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 360 908.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 053.00 | -12 378.00 | | 1 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 108 781.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 652 120.00 | 3 744 784.00 | | 652 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 807 496.00 | 96 105 310.00 | | 28 807 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 305 908.00 | 87 745 618.00 | | 27 305 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 501 587.00 | 8 359 691.00 | | 1 501 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 222.00 | | 54 245.00 | 1 750 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 24 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 838.00 | 1 658 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 838.00 | 1 613 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 556.00 | | 52 013.00 | 1 705 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 178.00 | | 2 232.00 | 24 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 540.00 | 204 813.00 | 143 838.00 | 803 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 972.00 | 1 026.00 | | 18 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 567.00 | 203 787.00 | 143 838.00 | 784 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 229.00 | 144 366.00 | 129 229.00 | 129 229.00 |
6T Sur comptes clients | 28 689.00 | 19 504.00 | 6 864.00 | 28 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 689.00 | 19 504.00 | 6 864.00 | 28 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 918.00 | 163 870.00 | 136 093.00 | 157 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 404 352.00 | 2 404 352.00 | | 2 404 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 173.00 | 95 173.00 | | 95 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 259.00 | 120 259.00 | | 120 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 454.00 | 433 454.00 | | 433 454.00 |
UP Prêts | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
UX Autres créances clients | 4 013 005.00 | 4 013 006.00 | | 4 013 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 573.00 | 49 573.00 | | 49 573.00 |
VB T. V. A. | 119 181.00 | 119 181.00 | | 119 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 864.00 | 8 854.00 | | 8 864.00 |
VP Divers | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 354.00 | 161 354.00 | | 161 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 379 068.00 | 4 354 659.00 | 24 410.00 | 4 379 068.00 |
VW T.V.A. | 109 371.00 | 109 371.00 | | 109 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 362.00 | 3 174 362.00 | | 3 174 362.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 487.00 | | | 487.00 |