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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581 396.00 | 1 282 549.00 | 298 846.00 | 1 581 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 515 597.00 | | 515 597.00 | 515 597.00 |
AN Terrains | 768 287.00 | 303 588.00 | 464 699.00 | 768 287.00 |
AP Constructions | 10 567 017.00 | 4 151 534.00 | 6 415 484.00 | 10 567 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 931 740.00 | 5 401 662.00 | 9 530 079.00 | 14 931 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 230 050.00 | 1 847 244.00 | 1 382 806.00 | 3 230 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 609 621.00 | 12 986 577.00 | 18 623 045.00 | 31 609 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 644 228.00 | 410 632.00 | 3 233 596.00 | 3 644 228.00 |
BT Marchandises | 7 367 532.00 | 859 287.00 | 6 508 245.00 | 7 367 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 573 628.00 | 165 161.00 | 15 408 467.00 | 15 573 628.00 |
BZ Autres créances | 2 141 178.00 | | 2 141 179.00 | 2 141 178.00 |
CF Disponibilités | 10 675 451.00 | | 10 675 451.00 | 10 675 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905 644.00 | | 905 644.00 | 905 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 307 661.00 | 1 435 080.00 | 38 872 581.00 | 40 307 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 917 282.00 | 14 421 657.00 | 57 495 625.00 | 71 917 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 818.00 | 8 817.00 | | 8 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DH Report à nouveau | 33 256 199.00 | 27 812 586.00 | | 33 256 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 359 692.00 | 7 841 213.00 | | 8 359 692.00 |
DL TOTAL (I) | 42 113 109.00 | 36 151 017.00 | | 42 113 109.00 |
DP Provisions pour risques | 298 078.00 | 260 579.00 | | 298 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 078.00 | 260 579.00 | | 298 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 967 204.00 | 9 663 820.00 | | 8 967 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 585 258.00 | 6 392 534.00 | | 5 585 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 557.00 | 47 676.00 | | 6 557.00 |
EA Autres dettes | 525 420.00 | 463 852.00 | | 525 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 084 438.00 | 16 567 883.00 | | 15 084 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 495 625.00 | 52 979 479.00 | | 57 495 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 084 438.00 | | | 15 084 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 186 670.00 | 1 300 825.00 | 19 487 495.00 | 18 186 670.00 |
FD Production vendue biens | 67 873 033.00 | 5 305 996.00 | 73 179 029.00 | 67 873 033.00 |
FG Production vendue services | 623 723.00 | 120 093.00 | 743 817.00 | 623 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 683 426.00 | 6 726 915.00 | 93 410 342.00 | 86 683 426.00 |
FN Production immobilisée | | | 413 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 782 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 618 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 194 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 320 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 390 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 920 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 487 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 008 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 469 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 325 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 190 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 427 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 225 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 336.00 | 37 826.00 | | 91 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 600.00 | 73 680.00 | | 11 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 592.00 | | | 245 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 529.00 | 111 506.00 | | 348 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 401.00 | 12 782.00 | | 329 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | 100 067.00 | | 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 908.00 | 112 850.00 | | 360 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 378.00 | -1 343.00 | | -12 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 108 781.00 | 1 088 394.00 | | 1 108 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 744 784.00 | 3 630 714.00 | | 3 744 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 105 310.00 | 89 570 459.00 | | 96 105 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 745 618.00 | 81 729 246.00 | | 87 745 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 359 691.00 | 7 841 213.00 | | 8 359 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 500 873.00 | | 5 425 058.00 | 26 500 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 434.00 | 286 875.00 | 31 609 621.00 | 29 434.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 434.00 | | 2 096 993.00 | 29 434.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 875.00 | 29 497 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 683 259.00 | | 443 168.00 | 1 683 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 814 080.00 | | 4 969 890.00 | 24 814 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 534.00 | | 12 000.00 | 3 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 772 678.00 | 2 500 224.00 | 286 325.00 | 10 772 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142 481.00 | 140 068.00 | | 1 142 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 630 197.00 | 2 360 156.00 | 286 325.00 | 9 630 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 579.00 | 298 078.00 | 260 579.00 | 260 579.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 421 005.00 | 1 269 919.00 | 1 421 005.00 | 1 421 005.00 |
6T Sur comptes clients | 153 026.00 | 56 080.00 | 43 946.00 | 153 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 574 031.00 | 1 325 999.00 | 1 464 951.00 | 1 574 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 834 610.00 | 1 624 077.00 | 1 725 530.00 | 1 834 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 624 077.00 | 1 725 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 967 204.00 | 8 967 204.00 | | 8 967 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 339 956.00 | 2 339 956.00 | | 2 339 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 005 792.00 | 2 005 792.00 | | 2 005 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 420.00 | 525 420.00 | | 525 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
UX Autres créances clients | 15 384 823.00 | 15 384 823.00 | | 15 384 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 805.00 | 188 805.00 | | 188 805.00 |
VB T. V. A. | 300 554.00 | 300 554.00 | | 300 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 634 806.00 | 634 806.00 | | 634 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 205.00 | 50 205.00 | | 50 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173 303.00 | 1 173 303.00 | | 1 173 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905 644.00 | 905 644.00 | | 905 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 635 984.00 | 18 620 450.00 | 15 534.00 | 18 635 984.00 |
VW T.V.A. | 1 189 305.00 | 1 189 305.00 | | 1 189 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 084 438.00 | 15 084 438.00 | | 15 084 438.00 |