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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 407 055.00 | 1 465 352.00 | 941 703.00 | 2 407 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 205.00 | | 445 205.00 | 445 205.00 |
AN Terrains | 953 078.00 | 432 036.00 | 521 043.00 | 953 078.00 |
AP Constructions | 11 609 680.00 | 5 890 885.00 | 5 718 795.00 | 11 609 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 606 734.00 | 9 979 178.00 | 15 627 556.00 | 25 606 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 064 125.00 | 2 611 209.00 | 1 452 916.00 | 4 064 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 868.00 | | 258 868.00 | 258 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 360 963.00 | 20 378 660.00 | 24 982 303.00 | 45 360 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 355 519.00 | 95 634.00 | 4 259 885.00 | 4 355 519.00 |
BT Marchandises | 8 232 478.00 | 959 860.00 | 7 272 618.00 | 8 232 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 229 114.00 | 79 976.00 | 19 149 137.00 | 19 229 114.00 |
BZ Autres créances | 15 955 180.00 | | 15 955 180.00 | 15 955 180.00 |
CF Disponibilités | 28 285 339.00 | | 28 285 339.00 | 28 285 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213 857.00 | | 1 213 857.00 | 1 213 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 271 488.00 | 1 135 470.00 | 76 136 017.00 | 77 271 488.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 636 083.00 | 21 514 130.00 | 101 121 953.00 | 122 636 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
DG Autres réserves | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
DH Report à nouveau | 58 116 270.00 | | | 58 116 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 076 625.00 | | | 16 076 625.00 |
DL TOTAL (I) | 74 702 773.00 | | | 74 702 773.00 |
DP Provisions pour risques | 477 220.00 | | | 477 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 433 104.00 | | | 433 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 910 324.00 | | | 910 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 899 098.00 | | | 14 899 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 313 468.00 | | | 9 313 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 978.00 | | | 587 978.00 |
EA Autres dettes | 708 312.00 | | | 708 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 508 856.00 | | | 25 508 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 121 953.00 | | | 101 121 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 508 856.00 | | | 25 508 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 818 126.00 | 1 795 614.00 | 28 613 740.00 | 26 818 126.00 |
FD Production vendue biens | 82 408 444.00 | 9 028 008.00 | 91 436 452.00 | 82 408 444.00 |
FG Production vendue services | 610 382.00 | 178 103.00 | 788 485.00 | 610 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 836 952.00 | 11 001 725.00 | 120 838 677.00 | 109 836 952.00 |
FN Production immobilisée | | | 323 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 317 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 486 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 717 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 555 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 527 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 161 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 817 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 055 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 428 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1 648 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 478 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 839 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 358 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 408 209.00 | | | 408 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 017.00 | | | 125 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 395.00 | | | 227 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 302 516.00 | | | 302 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 927.00 | | | 654 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 908.00 | | | 340 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 124.00 | | | 153 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 422 533.00 | | | 422 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916 565.00 | | | 916 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 638.00 | | | -261 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 054 061.00 | | | 2 054 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 966 621.00 | | | 5 966 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 993 302.00 | | | 123 993 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 916 677.00 | | | 107 916 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 076 625.00 | | | 16 076 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 554 875.00 | | 5 261 601.00 | 41 554 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 489 171.00 | 966 343.00 | 45 360 963.00 | 489 171.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 921.00 | 9 186.00 | 2 852 260.00 | 7 921.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 481 250.00 | 957 157.00 | 42 492 485.00 | 481 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125 646.00 | | 743 721.00 | 2 125 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 413 011.00 | | 4 517 880.00 | 39 413 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 258 868.00 | | | 258 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 373 898.00 | 3 817 981.00 | 813 219.00 | 17 373 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 182 768.00 | 291 770.00 | 9 186.00 | 1 182 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 191 130.00 | 3 526 211.00 | 804 033.00 | 16 191 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 501.00 | 850 324.00 | 335 501.00 | 395 501.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 263 663.00 | 1 055 494.00 | 1 263 663.00 | 1 263 663.00 |
6T Sur comptes clients | 194 826.00 | | 114 849.00 | 194 826.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 221 285.00 | | 221 285.00 | 221 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 679 774.00 | 1 055 494.00 | 1 599 797.00 | 1 679 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 075 275.00 | 1 905 818.00 | 1 935 298.00 | 2 075 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 484 221.00 | 1 935 298.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 421 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 899 098.00 | 14 899 098.00 | | 14 899 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 649 095.00 | 3 649 095.00 | | 3 649 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 575 766.00 | 2 575 766.00 | | 2 575 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 330 957.00 | 1 330 957.00 | | 1 330 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 978.00 | 587 978.00 | | 587 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 312.00 | 708 312.00 | | 708 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
UX Autres créances clients | 19 134 462.00 | | | 19 134 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 652.00 | | | 94 652.00 |
VB T. V. A. | 504 617.00 | | | 504 617.00 |
VC Groupe et associés | 15 000 456.00 | | | 15 000 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 450.00 | 146 450.00 | | 146 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 707.00 | | | 417 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213 857.00 | | | 1 213 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 414 369.00 | 36 380 580.00 | 33 789.00 | 36 414 369.00 |
VW T.V.A. | 1 611 199.00 | 1 611 199.00 | | 1 611 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 508 856.00 | 25 508 856.00 | | 25 508 856.00 |