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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446 553.00 | 1 142 481.00 | 304 072.00 | 1 446 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 706.00 | | 236 706.00 | 236 706.00 |
AN Terrains | 649 841.00 | 266 576.00 | 383 265.00 | 649 841.00 |
AP Constructions | 9 699 260.00 | 3 630 488.00 | 6 068 772.00 | 9 699 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 815 521.00 | 4 228 953.00 | 7 586 568.00 | 11 815 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 649 459.00 | 1 504 181.00 | 1 145 278.00 | 2 649 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 500 873.00 | 10 772 678.00 | 15 728 195.00 | 26 500 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 034 905.00 | 498 641.00 | 3 536 264.00 | 4 034 905.00 |
BT Marchandises | 7 403 458.00 | 922 364.00 | 6 481 094.00 | 7 403 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 192 463.00 | 153 026.00 | 14 039 437.00 | 14 192 463.00 |
BZ Autres créances | 2 431 952.00 | | 2 431 952.00 | 2 431 952.00 |
CF Disponibilités | 10 075 589.00 | | 10 075 589.00 | 10 075 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686 948.00 | | 686 948.00 | 686 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 825 315.00 | 1 574 031.00 | 37 251 284.00 | 38 825 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 326 189.00 | 12 346 709.00 | 52 979 479.00 | 65 326 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DH Report à nouveau | 27 812 586.00 | 23 229 930.00 | | 27 812 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 841 213.00 | 4 582 655.00 | | 7 841 213.00 |
DL TOTAL (I) | 36 151 017.00 | 28 309 804.00 | | 36 151 017.00 |
DP Provisions pour risques | 260 579.00 | 187 230.00 | | 260 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 579.00 | 187 230.00 | | 260 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 663 820.00 | 9 640 808.00 | | 9 663 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 392 534.00 | 4 546 434.00 | | 6 392 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 676.00 | 104 440.00 | | 47 676.00 |
EA Autres dettes | 463 852.00 | 451 609.00 | | 463 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 567 883.00 | 14 743 291.00 | | 16 567 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 979 479.00 | 43 240 325.00 | | 52 979 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 836 249.00 | 1 558 018.00 | 17 394 268.00 | 15 836 249.00 |
FD Production vendue biens | 64 404 032.00 | 5 004 406.00 | 69 408 439.00 | 64 404 032.00 |
FG Production vendue services | 572 533.00 | 120 867.00 | 693 401.00 | 572 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 812 814.00 | 6 683 292.00 | 87 496 107.00 | 80 812 814.00 |
FN Production immobilisée | | | 167 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 690 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 370 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 650 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 414 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 518 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 034 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 623 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 096 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 581 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 789 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 561 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 827.00 | 50 466.00 | | 37 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 680.00 | 3 750.00 | | 73 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 506.00 | 54 216.00 | | 111 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 783.00 | 70 739.00 | | 12 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 067.00 | 1 236.00 | | 100 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 850.00 | 72 589.00 | | 112 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 343.00 | -18 373.00 | | -1 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 088 394.00 | 676 150.00 | | 1 088 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 630 714.00 | 2 293 571.00 | | 3 630 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 570 460.00 | 79 247 556.00 | | 89 570 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 729 247.00 | 74 664 900.00 | | 81 729 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 841 213.00 | 4 582 655.00 | | 7 841 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 319 847.00 | | 4 176 433.00 | 23 319 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 303.00 | 970 105.00 | 26 500 873.00 | 25 303.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 303.00 | | 1 683 259.00 | 25 303.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 970 105.00 | 24 814 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 486 737.00 | | 221 825.00 | 1 486 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 829 576.00 | | 3 954 608.00 | 21 829 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 546 564.00 | 2 096 151.00 | 870 037.00 | 9 546 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982 407.00 | 160 074.00 | | 982 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 564 157.00 | 1 936 078.00 | 870 037.00 | 8 564 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 230.00 | 260 579.00 | 187 230.00 | 187 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 447 330.00 | 1 421 005.00 | 1 447 330.00 | 1 447 330.00 |
6T Sur comptes clients | 104 177.00 | 79 308.00 | 30 458.00 | 104 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 551 507.00 | 1 500 313.00 | 1 477 788.00 | 1 551 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 738 737.00 | 1 760 892.00 | 1 665 018.00 | 1 738 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 760 892.00 | 1 665 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 663 820.00 | 9 663 820.00 | | 9 663 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 287 617.00 | 2 287 617.00 | | 2 287 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 997 790.00 | 1 997 790.00 | | 1 997 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 858 486.00 | 858 486.00 | | 858 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 676.00 | 47 676.00 | | 47 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 852.00 | 463 852.00 | | 463 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
UX Autres créances clients | 14 013 695.00 | | | 14 013 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 768.00 | | | 178 768.00 |
VB T. V. A. | 513 276.00 | | | 513 276.00 |
VP Divers | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 653.00 | 122 653.00 | | 122 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772 976.00 | | | 1 772 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686 948.00 | | | 686 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 314 898.00 | 17 311 363.00 | 3 534.00 | 17 314 898.00 |
VW T.V.A. | 1 125 987.00 | 1 125 987.00 | | 1 125 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 567 883.00 | 16 567 883.00 | | 16 567 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 458.00 | | | 458.00 |